单位(元)交银丰享收益债券C(519748)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
60,199,318 |
67,286,021 |
54,323,265 |
37,502,821 |
利息收入 |
6,000 |
485,113 |
429,273 |
33,157,346 |
其中:存款利息收入 |
6,000 |
42,398 |
14,957 |
235,319 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
31,416,590 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
442,715 |
414,316 |
1,505,437 |
投资收益 |
33,646,703 |
90,771,271 |
46,413,056 |
-5,537,099 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,646,703 |
90,771,271 |
46,413,056 |
-5,537,099 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,544,894 |
-23,985,340 |
7,473,753 |
9,863,161 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,722 |
14,976 |
7,183 |
19,413 |
费用 |
8,896,304 |
17,405,003 |
7,685,427 |
5,319,845 |
管理人报酬 |
2,728,149 |
7,111,697 |
3,705,872 |
2,372,640 |
托管费 |
909,383 |
2,370,566 |
1,235,291 |
790,880 |
销售服务费 |
27,959 |
45,361 |
20,894 |
73,228 |
交易费用 |
- |
- |
- |
18,332 |
利息支出 |
4,967,425 |
7,317,080 |
2,442,999 |
1,739,231 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,967,425 |
7,317,080 |
2,442,999 |
1,739,231 |
其他费用 |
122,216 |
238,932 |
121,146 |
216,800 |
利润总额 |
51,303,014 |
49,881,018 |
46,637,838 |
32,182,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,303,014 |
49,881,018 |
46,637,838 |
32,182,976 |
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