基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2021/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银强化回报债券A(519733)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 927,758 | 846,437 | 581,011 | 1,744,706 |
| 利息收入 | 134,541 | 295,609 | 206,899 | 357,455 |
| 其中：存款利息收入 | 4,883 | 8,641 | 4,628 | 10,077 |
| 债券利息收入 | 127,318 | 284,630 | 201,946 | 339,070 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,340 | 2,338 | 325 | 8,307 |
| 投资收益 | 616,486 | 226,989 | 473,239 | 1,317,922 |
| 其中：股票投资收益 | 168,323 | 234,611 | 205,629 | 755,771 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 440,972 | -10,726 | 266,420 | 554,510 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,191 | 3,104 | 1,190 | 7,642 |
| 公允价值变动收益 | 171,564 | 316,601 | -101,204 | 68,886 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,167 | 7,238 | 2,076 | 442 |
| 费用 | 194,353 | 345,252 | 247,567 | 467,353 |
| 管理人报酬 | 39,920 | 73,566 | 45,042 | 93,912 |
| 托管费 | 11,406 | 21,019 | 12,869 | 26,832 |
| 销售服务费 | 9,229 | 10,787 | 5,451 | 10,408 |
| 交易费用 | 36,137 | 154,435 | 102,626 | 245,622 |
| 利息支出 | 24,086 | 17,765 | 2,852 | 10,641 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,086 | 17,765 | 2,852 | 10,641 |
| 其他费用 | 73,558 | 67,651 | 78,724 | 79,837 |
| 利润总额 | 733,406 | 501,185 | 333,443 | 1,277,353 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 733,406 | 501,185 | 333,443 | 1,277,353 |
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