基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2351 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4431 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银强化回报债券A(519733)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 1,099,062 | 927,758 | 846,437 | 581,011 |
| 利息收入 | 414,427 | 134,541 | 295,609 | 206,899 |
| 其中：存款利息收入 | 12,629 | 4,883 | 8,641 | 4,628 |
| 债券利息收入 | 384,021 | 127,318 | 284,630 | 201,946 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,777 | 2,340 | 2,338 | 325 |
| 投资收益 | 676,267 | 616,486 | 226,989 | 473,239 |
| 其中：股票投资收益 | -410,817 | 168,323 | 234,611 | 205,629 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,075,972 | 440,972 | -10,726 | 266,420 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,113 | 7,191 | 3,104 | 1,190 |
| 公允价值变动收益 | -9,975 | 171,564 | 316,601 | -101,204 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,343 | 5,167 | 7,238 | 2,076 |
| 费用 | 481,220 | 194,353 | 345,252 | 247,567 |
| 管理人报酬 | 142,064 | 39,920 | 73,566 | 45,042 |
| 托管费 | 40,590 | 11,406 | 21,019 | 12,869 |
| 销售服务费 | 33,449 | 9,229 | 10,787 | 5,451 |
| 交易费用 | 141,199 | 36,137 | 154,435 | 102,626 |
| 利息支出 | 55,518 | 24,086 | 17,765 | 2,852 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,518 | 24,086 | 17,765 | 2,852 |
| 其他费用 | 68,306 | 73,558 | 67,651 | 78,724 |
| 利润总额 | 617,842 | 733,406 | 501,185 | 333,443 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 617,842 | 733,406 | 501,185 | 333,443 |
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