单位(元)交银强化回报债券A(519733)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,099,062 |
927,758 |
846,437 |
581,011 |
利息收入 |
414,427 |
134,541 |
295,609 |
206,899 |
其中:存款利息收入 |
12,629 |
4,883 |
8,641 |
4,628 |
债券利息收入 |
384,021 |
127,318 |
284,630 |
201,946 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,777 |
2,340 |
2,338 |
325 |
投资收益 |
676,267 |
616,486 |
226,989 |
473,239 |
其中:股票投资收益 |
-410,817 |
168,323 |
234,611 |
205,629 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,075,972 |
440,972 |
-10,726 |
266,420 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,113 |
7,191 |
3,104 |
1,190 |
公允价值变动收益 |
-9,975 |
171,564 |
316,601 |
-101,204 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,343 |
5,167 |
7,238 |
2,076 |
费用 |
481,220 |
194,353 |
345,252 |
247,567 |
管理人报酬 |
142,064 |
39,920 |
73,566 |
45,042 |
托管费 |
40,590 |
11,406 |
21,019 |
12,869 |
销售服务费 |
33,449 |
9,229 |
10,787 |
5,451 |
交易费用 |
141,199 |
36,137 |
154,435 |
102,626 |
利息支出 |
55,518 |
24,086 |
17,765 |
2,852 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
55,518 |
24,086 |
17,765 |
2,852 |
其他费用 |
68,306 |
73,558 |
67,651 |
78,724 |
利润总额 |
617,842 |
733,406 |
501,185 |
333,443 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
617,842 |
733,406 |
501,185 |
333,443 |
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