单位(元)交银稳固收益债券A(519726)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
7,901,303 |
14,209,161 |
6,118,214 |
-18,024,995 |
| 利息收入 |
27,292 |
81,544 |
51,882 |
2,762,567 |
| 其中：存款利息收入 |
18,513 |
41,507 |
25,388 |
868,198 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,779 |
40,037 |
26,493 |
1,894,369 |
| 投资收益 |
5,062,260 |
16,145,724 |
5,879,133 |
-42,224,276 |
| 其中：股票投资收益 |
1,342,140 |
10,267,279 |
2,993,977 |
-87,939,970 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,042,063 |
5,333,850 |
2,537,019 |
42,797,223 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
678,058 |
544,595 |
348,137 |
2,918,472 |
| 公允价值变动收益 |
2,759,157 |
-2,045,226 |
172,202 |
20,505,863 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
52,594 |
27,119 |
14,997 |
930,850 |
| 费用 |
1,992,451 |
3,508,759 |
1,903,828 |
22,306,509 |
| 管理人报酬 |
1,122,898 |
1,954,551 |
1,005,384 |
15,084,702 |
| 托管费 |
320,828 |
558,443 |
287,252 |
4,309,915 |
| 销售服务费 |
243,229 |
385,820 |
235,104 |
1,748,012 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
194,257 |
381,791 |
255,167 |
833,338 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
194,257 |
381,791 |
255,167 |
833,338 |
| 其他费用 |
106,801 |
219,307 |
117,436 |
230,936 |
| 利润总额 |
5,908,852 |
10,700,403 |
4,214,385 |
-40,331,504 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,908,852 |
10,700,403 |
4,214,385 |
-40,331,504 |
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