基金经理：何帅
| 单位净值:2.7450 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:3.5780 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银阿尔法核心混合A(519712)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 92,664,795 | -212,909,658 | -1,742,657,944 | -1,047,809,080 |
| 利息收入 | 1,833,239 | 590,765 | 2,536,154 | 666,570 |
| 其中：存款利息收入 | 1,785,108 | 578,350 | 1,571,814 | 661,150 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,131 | 12,415 | 964,340 | 5,420 |
| 投资收益 | -1,048,397,750 | -908,484,686 | -1,038,471,032 | -333,179,009 |
| 其中：股票投资收益 | -1,153,066,475 | -978,342,441 | -1,098,998,521 | -373,102,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,977,646 | 2,210,128 | 7,045,217 | 5,260,074 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 100,691,079 | 67,647,627 | 53,482,271 | 34,663,443 |
| 公允价值变动收益 | 1,138,891,126 | 694,806,834 | -708,013,420 | -716,291,982 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 338,180 | 177,430 | 1,290,354 | 995,341 |
| 费用 | 59,126,982 | 30,936,256 | 100,799,804 | 61,391,770 |
| 管理人报酬 | 49,824,650 | 26,020,894 | 84,234,652 | 51,268,887 |
| 托管费 | 8,304,108 | 4,336,816 | 14,039,109 | 8,544,815 |
| 销售服务费 | 811,938 | 468,304 | 2,297,408 | 1,466,559 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,096 | 110,180 | 224,684 | 111,480 |
| 利润总额 | 33,537,814 | -243,845,913 | -1,843,457,749 | -1,109,200,850 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,537,814 | -243,845,913 | -1,843,457,749 | -1,109,200,850 |
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