基金经理：杨金金
| 单位净值:4.9206 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.7036 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银趋势混合A(519702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -388,055,564 | 937,853,583 | 316,563,989 | 342,517,633 |
| 利息收入 | 1,083,510 | 2,737,562 | 1,829,627 | 2,919,166 |
| 其中：存款利息收入 | 1,083,510 | 2,109,038 | 1,201,103 | 2,427,278 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 628,523 | 628,523 | 491,888 |
| 投资收益 | 225,887,811 | 720,479,804 | 124,233,713 | 271,638,649 |
| 其中：股票投资收益 | 191,461,391 | 639,231,552 | 86,880,513 | 148,883,041 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,074,034 | 3,491,157 | 1,656,160 | 7,782,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,352,387 | 77,757,095 | 35,697,041 | 114,972,641 |
| 公允价值变动收益 | -616,858,742 | 213,852,824 | 190,264,830 | 67,253,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,831,858 | 783,393 | 235,819 | 706,187 |
| 费用 | 32,152,480 | 60,706,671 | 32,095,901 | 81,977,270 |
| 管理人报酬 | 25,540,851 | 49,827,858 | 26,413,876 | 67,141,195 |
| 托管费 | 4,256,809 | 8,304,643 | 4,402,313 | 11,190,199 |
| 销售服务费 | 2,236,965 | 2,347,902 | 1,161,337 | 3,412,248 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,217 | 223,736 | 116,057 | 231,771 |
| 利润总额 | -420,208,043 | 877,146,911 | 284,468,088 | 260,540,362 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -420,208,043 | 877,146,911 | 284,468,088 | 260,540,362 |
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