基金经理：沈楠
| 单位净值:2.4432 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:3.6272 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银主题优选混合A(519700)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 167,930,183 | 46,892,085 | -17,650,181 | -165,433,263 |
| 利息收入 | 600,730 | 314,109 | 715,757 | 304,543 |
| 其中：存款利息收入 | 589,282 | 302,661 | 715,757 | 304,543 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,448 | 11,448 | - | - |
| 投资收益 | 118,154,462 | 7,940,816 | -215,133,813 | -211,598,323 |
| 其中：股票投资收益 | 110,102,698 | 5,070,519 | -227,488,001 | -216,198,957 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,354,824 | -198,165 | -1,104,911 | -2,650,691 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,696,941 | 3,068,462 | 13,459,099 | 7,251,324 |
| 公允价值变动收益 | 49,101,421 | 38,604,230 | 196,308,692 | 45,693,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 73,569 | 32,930 | 459,183 | 166,887 |
| 费用 | 10,802,491 | 5,329,121 | 14,605,512 | 8,412,757 |
| 管理人报酬 | 9,041,702 | 4,457,339 | 12,212,687 | 7,013,628 |
| 托管费 | 1,506,950 | 742,890 | 2,035,448 | 1,168,938 |
| 销售服务费 | 56,736 | 31,109 | 158,705 | 121,016 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,545 | 97,736 | 198,380 | 108,958 |
| 利润总额 | 157,127,691 | 41,562,964 | -32,255,693 | -173,846,019 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 157,127,691 | 41,562,964 | -32,255,693 | -173,846,019 |
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