基金经理：封晴
| 单位净值:4.2211 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:4.7511 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银先锋混合A(519698)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 287,238,498 | 18,834,674 | 21,835,808 | -24,570,892 |
| 利息收入 | 267,545 | 115,605 | 431,269 | 183,918 |
| 其中：存款利息收入 | 267,545 | 115,605 | 431,269 | 183,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 194,077,524 | -2,975,187 | -14,974,902 | -45,771,666 |
| 其中：股票投资收益 | 189,154,057 | -6,258,870 | -19,903,303 | -48,265,371 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 394,984 | 213,729 | 162,533 | 43,209 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,528,483 | 3,069,954 | 4,765,867 | 2,450,495 |
| 公允价值变动收益 | 92,772,379 | 21,685,421 | 36,356,027 | 21,010,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,050 | 8,836 | 23,415 | 6,667 |
| 费用 | 8,161,565 | 3,593,837 | 6,589,952 | 3,310,457 |
| 管理人报酬 | 6,792,733 | 2,969,830 | 5,500,417 | 2,755,397 |
| 托管费 | 1,132,122 | 494,972 | 916,736 | 459,233 |
| 销售服务费 | 44,812 | 35,225 | 7,595 | 4,527 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,899 | 93,811 | 165,205 | 91,301 |
| 利润总额 | 279,076,933 | 15,240,837 | 15,245,856 | -27,881,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 279,076,933 | 15,240,837 | 15,245,856 | -27,881,349 |
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