单位(元)交银环球精选混合(QDII)(519696)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,726,843 |
7,947,499 |
-7,116,728 |
-7,970,218 |
利息收入 |
25,740 |
14,578 |
13,926 |
9,460 |
其中:存款利息收入 |
25,740 |
14,578 |
13,926 |
9,460 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
3,458,611 |
2,572,028 |
3,505,744 |
1,635,792 |
其中:股票投资收益 |
1,876,127 |
1,729,214 |
1,571,058 |
402,817 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
1,057 |
264 |
- |
- |
股利收益 |
1,581,426 |
842,550 |
1,934,686 |
1,232,975 |
公允价值变动收益 |
3,258,221 |
5,309,359 |
-11,006,382 |
-9,776,355 |
汇兑收益 |
-23,256 |
47,847 |
362,419 |
156,368 |
其他收入 |
7,528 |
3,686 |
7,566 |
4,517 |
费用 |
1,758,503 |
885,262 |
1,722,349 |
905,929 |
管理人报酬 |
1,370,396 |
674,272 |
1,339,657 |
686,654 |
托管费 |
266,466 |
131,108 |
260,489 |
133,516 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,637 |
79,880 |
122,203 |
85,759 |
利润总额 |
4,968,339 |
7,062,237 |
-8,839,077 |
-8,876,147 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,968,339 |
7,062,237 |
-8,839,077 |
-8,876,147 |
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