单位(元)交银环球精选混合(QDII)(519696)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
19,627,494 |
12,644,525 |
9,539,320 |
6,726,843 |
| 利息收入 |
100,604 |
62,223 |
29,663 |
25,740 |
| 其中：存款利息收入 |
100,604 |
62,223 |
29,663 |
25,740 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
17,972,287 |
3,342,879 |
-601,180 |
3,458,611 |
| 其中：股票投资收益 |
14,748,835 |
1,462,695 |
-1,401,783 |
1,876,127 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-51 |
1,043 |
-590 |
1,057 |
| 股利收益 |
3,223,502 |
1,879,140 |
801,193 |
1,581,426 |
| 公允价值变动收益 |
6,671,796 |
9,133,245 |
10,060,822 |
3,258,221 |
| 汇兑收益 |
-5,522,534 |
79,936 |
38,987 |
-23,256 |
| 其他收入 |
405,342 |
26,243 |
11,027 |
7,528 |
| 费用 |
2,180,976 |
1,870,265 |
911,408 |
1,758,503 |
| 管理人报酬 |
1,813,400 |
1,484,081 |
714,821 |
1,370,396 |
| 托管费 |
307,981 |
288,571 |
138,993 |
266,466 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
59,594 |
97,610 |
57,594 |
121,637 |
| 利润总额 |
17,446,519 |
10,774,260 |
8,627,912 |
4,968,339 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
17,446,519 |
10,774,260 |
8,627,912 |
4,968,339 |
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