基金经理：徐森洲
| 单位净值:5.7842 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:6.8932 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银成长混合A(519692)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 344,748,568 | 172,240,861 | -75,050,317 | -174,597,610 |
| 利息收入 | 278,209 | 180,181 | 893,952 | 483,898 |
| 其中：存款利息收入 | 278,209 | 180,181 | 893,952 | 483,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 190,216,905 | 36,412,915 | -386,802,977 | -43,000,166 |
| 其中：股票投资收益 | 172,693,558 | 31,468,800 | -409,994,763 | -54,699,844 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,820,412 | 194,897 | 742,381 | 688,804 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,702,935 | 4,749,218 | 22,449,405 | 11,010,874 |
| 公允价值变动收益 | 154,211,782 | 135,638,592 | 310,825,629 | -132,104,256 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,672 | 9,173 | 33,079 | 22,915 |
| 费用 | 23,469,318 | 11,248,297 | 23,195,058 | 12,039,302 |
| 管理人报酬 | 19,928,949 | 9,550,183 | 19,696,514 | 10,223,972 |
| 托管费 | 3,321,492 | 1,591,697 | 3,282,752 | 1,703,995 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,703 | 106,307 | 215,352 | 111,026 |
| 利润总额 | 321,279,250 | 160,992,563 | -98,245,376 | -186,636,911 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 321,279,250 | 160,992,563 | -98,245,376 | -186,636,911 |
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