基金经理：王少成
| 单位净值:4.1555 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:5.2645 | 截止日期:2025/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银成长混合A(519692)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -75,050,317 | -174,597,610 | -547,673,709 | -371,151,126 |
| 利息收入 | 893,952 | 483,898 | 1,188,715 | 417,725 |
| 其中：存款利息收入 | 893,952 | 483,898 | 1,182,842 | 411,852 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,873 | 5,873 |
| 投资收益 | -386,802,977 | -43,000,166 | -136,305,344 | -111,113,268 |
| 其中：股票投资收益 | -409,994,763 | -54,699,844 | -153,729,490 | -120,945,481 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 742,381 | 688,804 | 1,616,830 | 1,193,946 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,449,405 | 11,010,874 | 15,807,317 | 8,638,267 |
| 公允价值变动收益 | 310,825,629 | -132,104,256 | -412,641,846 | -260,528,928 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,079 | 22,915 | 84,765 | 73,346 |
| 费用 | 23,195,058 | 12,039,302 | 33,814,061 | 19,959,830 |
| 管理人报酬 | 19,696,514 | 10,223,972 | 28,785,873 | 17,008,691 |
| 托管费 | 3,282,752 | 1,703,995 | 4,797,646 | 2,834,782 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,352 | 111,026 | 230,173 | 116,163 |
| 利润总额 | -98,245,376 | -186,636,911 | -581,487,770 | -391,110,956 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -98,245,376 | -186,636,911 | -581,487,770 | -391,110,956 |
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