单位(元)交银成长混合A(519692)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-75,050,317 |
-174,597,610 |
-547,673,709 |
-371,151,126 |
利息收入 |
893,952 |
483,898 |
1,188,715 |
417,725 |
其中:存款利息收入 |
893,952 |
483,898 |
1,182,842 |
411,852 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,873 |
5,873 |
投资收益 |
-386,802,977 |
-43,000,166 |
-136,305,344 |
-111,113,268 |
其中:股票投资收益 |
-409,994,763 |
-54,699,844 |
-153,729,490 |
-120,945,481 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
742,381 |
688,804 |
1,616,830 |
1,193,946 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
22,449,405 |
11,010,874 |
15,807,317 |
8,638,267 |
公允价值变动收益 |
310,825,629 |
-132,104,256 |
-412,641,846 |
-260,528,928 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,079 |
22,915 |
84,765 |
73,346 |
费用 |
23,195,058 |
12,039,302 |
33,814,061 |
19,959,830 |
管理人报酬 |
19,696,514 |
10,223,972 |
28,785,873 |
17,008,691 |
托管费 |
3,282,752 |
1,703,995 |
4,797,646 |
2,834,782 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
215,352 |
111,026 |
230,173 |
116,163 |
利润总额 |
-98,245,376 |
-186,636,911 |
-581,487,770 |
-391,110,956 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-98,245,376 |
-186,636,911 |
-581,487,770 |
-391,110,956 |
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