基金经理：陈孜铎
| 单位净值:0.8004 | 净值增长率:9.17% | 累计净值:3.9184 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银稳健配置混合(519690)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -120,871,939 | -238,606,027 | -14,923,619 | -335,574,285 |
| 利息收入 | 165,834 | 376,530 | 199,412 | 976,869 |
| 其中：存款利息收入 | 165,834 | 376,530 | 199,412 | 963,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 13,702 |
| 投资收益 | -180,506,893 | -64,116,172 | 29,025,742 | -140,289,488 |
| 其中：股票投资收益 | -187,963,544 | -77,281,771 | 19,817,194 | -160,571,021 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,058 | 2,141,507 | 987,440 | 3,627,530 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,398,592 | 11,024,092 | 8,221,108 | 16,654,003 |
| 公允价值变动收益 | 59,459,901 | -174,890,801 | -44,163,122 | -196,315,992 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,219 | 24,416 | 14,350 | 54,327 |
| 费用 | 8,235,441 | 23,603,748 | 13,685,880 | 29,751,444 |
| 管理人报酬 | 6,965,438 | 20,044,393 | 11,637,560 | 25,313,568 |
| 托管费 | 1,160,906 | 3,340,732 | 1,939,593 | 4,218,928 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,882 | 218,412 | 108,630 | 218,889 |
| 利润总额 | -129,107,380 | -262,209,775 | -28,609,498 | -365,325,729 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -129,107,380 | -262,209,775 | -28,609,498 | -365,325,729 |
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