基金经理：陈孜铎
| 单位净值:1.3251 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:4.2151 | 截止日期:2021/3/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银稳健配置混合A(519690)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 370,133,378 | 1,184,008,644 | 557,431,136 | -947,637,078 |
| 利息收入 | 3,481,681 | 8,957,487 | 4,627,566 | 9,663,825 |
| 其中：存款利息收入 | 1,627,405 | 4,350,488 | 2,576,093 | 3,863,058 |
| 债券利息收入 | 1,817,416 | 3,679,745 | 1,428,521 | 4,443,914 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,860 | 927,254 | 622,952 | 1,356,852 |
| 投资收益 | 498,310,687 | 576,317,467 | 170,922,256 | 299,591,343 |
| 其中：股票投资收益 | 488,606,015 | 534,634,395 | 142,274,287 | 251,213,828 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -99,028 | 38,905 | 38,905 | 263,144 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,803,700 | 41,644,167 | 28,609,064 | 48,114,371 |
| 公允价值变动收益 | -132,702,866 | 597,433,144 | 381,417,755 | -1,258,929,178 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,043,876 | 1,300,547 | 463,559 | 2,036,932 |
| 费用 | 38,394,220 | 87,111,295 | 40,341,900 | 91,543,043 |
| 管理人报酬 | 22,467,522 | 51,112,608 | 24,260,681 | 59,783,721 |
| 托管费 | 3,744,587 | 8,518,768 | 4,043,447 | 9,963,954 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,041,302 | 27,174,864 | 11,881,500 | 21,301,597 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,644 | 301,868 | 154,198 | 489,448 |
| 利润总额 | 331,739,158 | 1,096,897,349 | 517,089,236 | -1,039,180,122 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 331,739,158 | 1,096,897,349 | 517,089,236 | -1,039,180,122 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。