基金经理：郑巍山
| 单位净值:4.8292 | 净值增长率:14.60% | 累计净值:4.8292 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:121.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河创新混合A(519674)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,010,135,857 | -788,321,341 | 1,119,273,373 | -7,232,804,118 |
| 利息收入 | 1,312,593 | 3,968,861 | 2,129,290 | 4,643,954 |
| 其中：存款利息收入 | 1,312,593 | 3,921,115 | 2,129,290 | 4,643,135 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 47,746 | - | 819 |
| 投资收益 | -1,958,363,373 | -623,035,878 | 180,707,196 | -1,886,440,720 |
| 其中：股票投资收益 | -1,970,321,194 | -647,718,197 | 166,141,733 | -1,935,836,278 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,957,821 | 24,682,319 | 14,565,463 | 49,395,557 |
| 公允价值变动收益 | 944,170,347 | -185,413,675 | 923,889,149 | -5,381,068,902 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,744,575 | 16,159,351 | 12,547,738 | 30,061,550 |
| 费用 | 86,869,366 | 272,876,807 | 156,267,301 | 308,655,811 |
| 管理人报酬 | 70,485,917 | 223,044,014 | 128,263,252 | 256,309,681 |
| 托管费 | 11,747,653 | 37,174,002 | 21,377,209 | 42,718,280 |
| 销售服务费 | 4,502,998 | 12,389,341 | 6,489,793 | 9,349,515 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,799 | 269,450 | 137,048 | 278,335 |
| 利润总额 | -1,097,005,223 | -1,061,198,148 | 963,006,072 | -7,541,459,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,097,005,223 | -1,061,198,148 | 963,006,072 | -7,541,459,929 |
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