基金经理：郑巍山
| 单位净值:11.7233 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:11.7233 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:142.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河创新混合A(519674)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,503,602,192 | 864,861,579 | 5,155,043,950 | -1,010,135,857 |
| 利息收入 | 3,712,455 | 1,821,305 | 2,953,790 | 1,312,593 |
| 其中：存款利息收入 | 3,712,455 | 1,821,305 | 2,953,790 | 1,312,593 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,701,968,373 | 768,283,527 | -962,073,496 | -1,958,363,373 |
| 其中：股票投资收益 | 4,677,226,851 | 759,656,571 | -978,357,081 | -1,970,321,194 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -1,750,287 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,741,522 | 8,626,956 | 18,033,871 | 11,957,821 |
| 公允价值变动收益 | 757,390,930 | 78,502,907 | 6,095,961,154 | 944,170,347 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,530,435 | 16,253,840 | 18,202,503 | 2,744,575 |
| 费用 | 234,870,000 | 117,492,436 | 188,436,573 | 86,869,366 |
| 管理人报酬 | 188,522,638 | 94,955,673 | 153,020,622 | 70,485,917 |
| 托管费 | 31,420,440 | 15,825,945 | 25,503,437 | 11,747,653 |
| 销售服务费 | 14,639,179 | 6,575,733 | 9,646,871 | 4,502,998 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 287,743 | 135,084 | 265,643 | 132,799 |
| 利润总额 | 5,268,732,193 | 747,369,143 | 4,966,607,377 | -1,097,005,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,268,732,193 | 747,369,143 | 4,966,607,377 | -1,097,005,223 |
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