基金经理：方伟
| 单位净值:2.6060 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.6060 | 截止日期:2023/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河康乐股票A(519673)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -50,553,549 | -44,564,884 | 33,803,737 | 49,207,477 |
| 利息收入 | 60,630 | 31,091 | 240,472 | 193,746 |
| 其中：存款利息收入 | 60,630 | 31,091 | 203,841 | 157,115 |
| 债券利息收入 | - | - | 104 | 104 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 36,527 | 36,527 |
| 投资收益 | -22,185,777 | -25,035,791 | 233,557,294 | 186,355,838 |
| 其中：股票投资收益 | -24,266,641 | -26,648,864 | 230,680,790 | 183,643,865 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 100,483 | 100,483 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,080,865 | 1,613,073 | 2,776,021 | 2,611,490 |
| 公允价值变动收益 | -28,529,240 | -19,620,151 | -200,898,025 | -138,125,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100,838 | 59,966 | 903,996 | 783,231 |
| 费用 | 4,474,248 | 2,086,463 | 11,591,454 | 6,897,290 |
| 管理人报酬 | 3,597,412 | 1,721,567 | 6,269,163 | 4,047,281 |
| 托管费 | 599,569 | 286,928 | 1,044,861 | 674,547 |
| 销售服务费 | 126,322 | 3,479 | - | - |
| 交易费用 | - | - | 4,118,510 | 2,085,671 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,945 | 74,489 | 158,920 | 89,791 |
| 利润总额 | -55,027,797 | -46,651,347 | 22,212,282 | 42,310,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -55,027,797 | -46,651,347 | 22,212,282 | 42,310,188 |
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