基金经理：方伟
| 单位净值:1.6920 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.6920 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河康乐股票A(519673)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -34,230,392 | -26,798,191 | -8,892,160 | -50,553,549 |
| 利息收入 | 15,887 | 44,833 | 24,218 | 60,630 |
| 其中：存款利息收入 | 15,887 | 44,833 | 24,218 | 60,630 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 71,089 | 5,288,523 | -197,983 | -22,185,777 |
| 其中：股票投资收益 | -959,458 | 3,469,940 | -1,268,017 | -24,266,641 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,030,547 | 1,818,583 | 1,070,033 | 2,080,865 |
| 公允价值变动收益 | -35,101,229 | -32,149,874 | -8,729,250 | -28,529,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 783,861 | 18,328 | 10,856 | 100,838 |
| 费用 | 1,072,968 | 3,363,123 | 1,927,401 | 4,474,248 |
| 管理人报酬 | 854,898 | 2,746,247 | 1,581,146 | 3,597,412 |
| 托管费 | 142,483 | 457,708 | 263,524 | 599,569 |
| 销售服务费 | 626 | 8,338 | 7,846 | 126,322 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,961 | 150,830 | 74,884 | 150,945 |
| 利润总额 | -35,303,359 | -30,161,314 | -10,819,561 | -55,027,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,303,359 | -30,161,314 | -10,819,561 | -55,027,797 |
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