基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.3151 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8391 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河领先债券A(519669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 36,636,272 | 39,768,287 | 11,461,177 | 8,607,195 |
| 利息收入 | 975,596 | 1,684,177 | 291,100 | 132,227 |
| 其中：存款利息收入 | 46,355 | 107,012 | 31,942 | 55,713 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 929,241 | 1,577,166 | 259,159 | 76,514 |
| 投资收益 | 28,666,445 | 43,902,230 | 10,002,994 | 4,122,291 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,666,445 | 43,902,230 | 10,002,994 | 4,122,291 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,858,195 | -6,452,735 | 1,016,204 | 4,302,515 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 136,037 | 634,614 | 150,879 | 50,162 |
| 费用 | 4,850,831 | 6,530,067 | 1,211,158 | 1,394,780 |
| 管理人报酬 | 3,069,201 | 3,980,837 | 688,231 | 744,636 |
| 托管费 | 1,023,067 | 1,326,946 | 229,410 | 248,212 |
| 销售服务费 | 467,509 | 804,213 | 170,320 | 49,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 146,956 | 161,988 | 25,747 | 162,786 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146,956 | 161,988 | 25,747 | 162,786 |
| 其他费用 | 112,788 | 212,573 | 96,339 | 187,245 |
| 利润总额 | 31,785,441 | 33,238,220 | 10,250,019 | 7,212,415 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,785,441 | 33,238,220 | 10,250,019 | 7,212,415 |
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