基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.2920 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.8160 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河领先债券A(519669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,461,177 | 8,607,195 | 1,725,589 | 20,090,359 |
| 利息收入 | 291,100 | 132,227 | 89,410 | 226,980 |
| 其中：存款利息收入 | 31,942 | 55,713 | 33,295 | 59,856 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 259,159 | 76,514 | 56,115 | 167,124 |
| 投资收益 | 10,002,994 | 4,122,291 | -1,203,778 | 18,625,936 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,002,994 | 4,122,291 | -1,203,778 | 18,625,936 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,016,204 | 4,302,515 | 2,839,155 | 1,082,418 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 150,879 | 50,162 | 801 | 155,025 |
| 费用 | 1,211,158 | 1,394,780 | 769,511 | 6,483,114 |
| 管理人报酬 | 688,231 | 744,636 | 416,269 | 3,440,281 |
| 托管费 | 229,410 | 248,212 | 138,756 | 1,146,760 |
| 销售服务费 | 170,320 | 49,863 | 36 | 12,454 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25,747 | 162,786 | 121,786 | 1,645,340 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,747 | 162,786 | 121,786 | 1,645,340 |
| 其他费用 | 96,339 | 187,245 | 91,064 | 192,298 |
| 利润总额 | 10,250,019 | 7,212,415 | 956,078 | 13,607,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,250,019 | 7,212,415 | 956,078 | 13,607,245 |
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