单位(元)银河银信添利债券A(519667)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,112,694 |
3,989,736 |
-441,132 |
295,531 |
利息收入 |
192,394 |
102,474 |
104,123 |
72,883 |
其中:存款利息收入 |
40,340 |
20,665 |
34,438 |
23,638 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
152,054 |
81,809 |
69,685 |
49,245 |
投资收益 |
1,725,749 |
2,437,565 |
1,548,735 |
944,648 |
其中:股票投资收益 |
-80,893 |
16,259 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,806,642 |
2,421,306 |
1,548,735 |
944,648 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,193,180 |
1,449,413 |
-2,104,066 |
-728,916 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,371 |
285 |
10,076 |
6,915 |
费用 |
1,116,956 |
721,961 |
1,162,370 |
619,735 |
管理人报酬 |
646,575 |
425,237 |
660,532 |
335,128 |
托管费 |
198,946 |
130,842 |
203,241 |
103,116 |
销售服务费 |
117,664 |
60,104 |
129,974 |
65,716 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,178 |
16,126 |
27,971 |
24,226 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,178 |
16,126 |
27,971 |
24,226 |
其他费用 |
137,386 |
89,530 |
140,541 |
91,501 |
利润总额 |
1,995,738 |
3,267,775 |
-1,603,502 |
-324,204 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,995,738 |
3,267,775 |
-1,603,502 |
-324,204 |
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