基金经理：石磊
| 单位净值:3.3379 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:3.3379 | 截止日期:2025/12/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河灵活配置混合A(519656)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 273,426 | 1,168,909 | -2,710,774 | -11,859,132 |
| 利息收入 | 43,030 | 102,440 | 51,889 | 104,774 |
| 其中：存款利息收入 | 15,862 | 20,659 | 10,121 | 23,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,168 | 81,781 | 41,769 | 81,580 |
| 投资收益 | 385,041 | -3,926,165 | -4,309,989 | -10,930,612 |
| 其中：股票投资收益 | -58,328 | -4,900,453 | -4,916,099 | -11,659,459 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 85,690 | 230,432 | 281,910 | 159,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 357,679 | 743,857 | 324,200 | 569,490 |
| 公允价值变动收益 | -160,867 | 4,976,619 | 1,541,795 | -1,149,855 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,222 | 16,015 | 5,531 | 116,560 |
| 费用 | 487,848 | 1,121,390 | 575,290 | 1,471,836 |
| 管理人报酬 | 304,007 | 700,445 | 359,226 | 960,713 |
| 托管费 | 50,668 | 116,741 | 59,871 | 160,119 |
| 销售服务费 | 84,838 | 199,040 | 103,900 | 245,912 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,328 | 105,000 | 52,214 | 105,000 |
| 利润总额 | -214,422 | 47,519 | -3,286,064 | -13,330,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -214,422 | 47,519 | -3,286,064 | -13,330,968 |
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