基金经理：石磊
| 单位净值:2.9473 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.9473 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河灵活配置混合A(519656)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,710,774 | -11,859,132 | -2,454,558 | -6,717,759 |
| 利息收入 | 51,889 | 104,774 | 47,754 | 264,625 |
| 其中：存款利息收入 | 10,121 | 23,194 | 7,131 | 62,700 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,769 | 81,580 | 40,623 | 201,926 |
| 投资收益 | -4,309,989 | -10,930,612 | -3,087,248 | 2,791,354 |
| 其中：股票投资收益 | -4,916,099 | -11,659,459 | -3,653,348 | 1,509,935 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 281,910 | 159,357 | 105,522 | 395,467 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 324,200 | 569,490 | 460,577 | 885,951 |
| 公允价值变动收益 | 1,541,795 | -1,149,855 | 576,074 | -9,809,423 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,531 | 116,560 | 8,862 | 35,685 |
| 费用 | 575,290 | 1,471,836 | 807,859 | 1,691,615 |
| 管理人报酬 | 359,226 | 960,713 | 538,726 | 1,128,062 |
| 托管费 | 59,871 | 160,119 | 89,788 | 188,010 |
| 销售服务费 | 103,900 | 245,912 | 127,187 | 270,543 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,214 | 105,000 | 52,068 | 105,000 |
| 利润总额 | -3,286,064 | -13,330,968 | -3,262,417 | -8,409,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,286,064 | -13,330,968 | -3,262,417 | -8,409,374 |
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