基金经理：
| 单位净值:1.0750 | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2018/12/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河犇利混合A(519649)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | -1,713,314 | 28,150,032 | 7,956,324 | |
| 利息收入 | 1,248,841 | 15,183,916 | 6,890,033 | |
| 其中：存款利息收入 | 67,582 | 4,797,349 | 4,696,005 | |
| 债券利息收入 | 977,406 | 7,902,211 | 986,500 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 203,852 | 2,484,357 | 1,207,528 | |
| 投资收益 | 8,720,541 | 9,577,211 | 456,513 | |
| 其中：股票投资收益 | 9,810,136 | 8,127,703 | -176,876 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -1,888,850 | 67,433 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 799,255 | 1,382,075 | 633,389 | |
| 公允价值变动收益 | -11,691,134 | 3,388,775 | 609,732 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 8,438 | 129 | 46 | |
| 费用 | 1,452,238 | 3,749,679 | 1,459,151 | |
| 管理人报酬 | 426,277 | 2,597,884 | 1,106,264 | |
| 托管费 | 71,046 | 432,981 | 184,377 | |
| 销售服务费 | 20,418 | 231 | 140 | |
| 交易费用 | 832,605 | 520,586 | 108,109 | |
| 利息支出 | 5,024 | 24,337 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,024 | 24,337 | - | |
| 其他费用 | 94,621 | 173,660 | 60,261 | |
| 利润总额 | -3,165,552 | 24,400,353 | 6,497,173 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,165,552 | 24,400,353 | 6,497,173 | |
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