基金经理：陈舜键
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:3.95% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君盛混合C(519626)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -28,473,966 | -4,679,945 | 20,031,718 | -50,202,551 |
| 利息收入 | 76,654 | 116,161 | 48,474 | 204,682 |
| 其中：存款利息收入 | 64,628 | 75,132 | 29,239 | 108,301 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,026 | 41,030 | 19,235 | 96,381 |
| 投资收益 | -13,667,301 | -6,003,204 | 13,150,642 | -35,862,700 |
| 其中：股票投资收益 | -15,362,458 | -13,283,788 | 9,059,097 | -45,044,347 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 997,814 | 6,407,180 | 3,388,768 | 8,331,976 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 697,343 | 873,404 | 702,777 | 849,671 |
| 公允价值变动收益 | -14,884,651 | 1,206,948 | 6,832,513 | -14,544,906 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,333 | 150 | 89 | 373 |
| 费用 | 968,616 | 2,657,401 | 1,359,691 | 3,803,694 |
| 管理人报酬 | 662,721 | 1,948,060 | 1,025,519 | 2,713,172 |
| 托管费 | 110,453 | 324,677 | 170,920 | 452,195 |
| 销售服务费 | 1,577 | 84,753 | 49,945 | 195,677 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 98,465 | 103,002 | 15,710 | 233,738 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98,465 | 103,002 | 15,710 | 233,738 |
| 其他费用 | 94,548 | 190,665 | 94,644 | 198,422 |
| 利润总额 | -29,442,582 | -7,337,346 | 18,672,027 | -54,006,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -29,442,582 | -7,337,346 | 18,672,027 | -54,006,245 |
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