基金经理：
| 单位净值:0.9067 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2023/6/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -2,781,514 | -2,243,108 | -1,689,648 | 2,567,886 |
| 利息收入 | 1,839 | 997 | 3,343 | 1,724 |
| 其中：存款利息收入 | 1,839 | 997 | 3,343 | 1,724 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,304,976 | -4,722,252 | 2,553,720 | 3,891,575 |
| 其中：股票投资收益 | -5,527,710 | -4,897,772 | 2,417,345 | 3,791,031 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 526 | 526 | 451 | - |
| 股利收益 | 222,208 | 174,994 | 135,924 | 100,544 |
| 公允价值变动收益 | 2,460,020 | 2,456,628 | -4,187,613 | -1,280,961 |
| 汇兑收益 | 53,477 | 17,696 | -82,902 | -59,590 |
| 其他收入 | 8,127 | 3,823 | 23,803 | 15,139 |
| 费用 | 292,944 | 137,918 | 598,852 | 354,054 |
| 管理人报酬 | 192,105 | 98,317 | 301,915 | 168,343 |
| 托管费 | 32,018 | 16,386 | 50,319 | 28,057 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 181,031 | 115,325 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,819 | 23,213 | 65,586 | 42,329 |
| 利润总额 | -3,074,457 | -2,381,026 | -2,288,500 | 2,213,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,074,457 | -2,381,026 | -2,288,500 | 2,213,832 |
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