单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)利润表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
| 收入 |
2,567,886 |
3,967,734 |
4,018,974 |
7,798,967 |
| 利息收入 |
1,724 |
7,814 |
4,245 |
9,956 |
| 其中：存款利息收入 |
1,724 |
7,814 |
4,245 |
9,956 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
3,891,575 |
4,398,946 |
2,705,500 |
5,781,487 |
| 其中：股票投资收益 |
3,791,031 |
4,250,729 |
2,617,562 |
5,377,722 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
100,544 |
148,217 |
87,938 |
403,765 |
| 公允价值变动收益 |
-1,280,961 |
-295,405 |
1,275,934 |
1,935,688 |
| 汇兑收益 |
-59,590 |
-206,959 |
17,587 |
56,042 |
| 其他收入 |
15,139 |
63,337 |
15,708 |
15,794 |
| 费用 |
354,054 |
880,858 |
359,705 |
1,047,507 |
| 管理人报酬 |
168,343 |
435,117 |
192,619 |
525,502 |
| 托管费 |
28,057 |
72,519 |
32,103 |
87,584 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
115,325 |
313,190 |
106,726 |
280,669 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
42,329 |
60,033 |
28,257 |
153,753 |
| 利润总额 |
2,213,832 |
3,086,875 |
3,659,269 |
6,751,460 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,213,832 |
3,086,875 |
3,659,269 |
6,751,460 |
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