单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-2,243,108 |
-1,689,648 |
2,567,886 |
3,967,734 |
| 利息收入 |
997 |
3,343 |
1,724 |
7,814 |
| 其中：存款利息收入 |
997 |
3,343 |
1,724 |
7,814 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-4,722,252 |
2,553,720 |
3,891,575 |
4,398,946 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,897,772 |
2,417,345 |
3,791,031 |
4,250,729 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
526 |
451 |
- |
- |
| 股利收益 |
174,994 |
135,924 |
100,544 |
148,217 |
| 公允价值变动收益 |
2,456,628 |
-4,187,613 |
-1,280,961 |
-295,405 |
| 汇兑收益 |
17,696 |
-82,902 |
-59,590 |
-206,959 |
| 其他收入 |
3,823 |
23,803 |
15,139 |
63,337 |
| 费用 |
137,918 |
598,852 |
354,054 |
880,858 |
| 管理人报酬 |
98,317 |
301,915 |
168,343 |
435,117 |
| 托管费 |
16,386 |
50,319 |
28,057 |
72,519 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
181,031 |
115,325 |
313,190 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
23,213 |
65,586 |
42,329 |
60,033 |
| 利润总额 |
-2,381,026 |
-2,288,500 |
2,213,832 |
3,086,875 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,381,026 |
-2,288,500 |
2,213,832 |
3,086,875 |
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