单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-1,689,648 |
2,567,886 |
3,967,734 |
4,018,974 |
利息收入 |
3,343 |
1,724 |
7,814 |
4,245 |
其中:存款利息收入 |
3,343 |
1,724 |
7,814 |
4,245 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,553,720 |
3,891,575 |
4,398,946 |
2,705,500 |
其中:股票投资收益 |
2,417,345 |
3,791,031 |
4,250,729 |
2,617,562 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
451 |
- |
- |
- |
股利收益 |
135,924 |
100,544 |
148,217 |
87,938 |
公允价值变动收益 |
-4,187,613 |
-1,280,961 |
-295,405 |
1,275,934 |
汇兑收益 |
-82,902 |
-59,590 |
-206,959 |
17,587 |
其他收入 |
23,803 |
15,139 |
63,337 |
15,708 |
费用 |
598,852 |
354,054 |
880,858 |
359,705 |
管理人报酬 |
301,915 |
168,343 |
435,117 |
192,619 |
托管费 |
50,319 |
28,057 |
72,519 |
32,103 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
181,031 |
115,325 |
313,190 |
106,726 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
65,586 |
42,329 |
60,033 |
28,257 |
利润总额 |
-2,288,500 |
2,213,832 |
3,086,875 |
3,659,269 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,288,500 |
2,213,832 |
3,086,875 |
3,659,269 |
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