单位(元)海富通中国海外混合(QDII)(519601)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,159,959 |
-802,035 |
-17,721,640 |
-15,326,529 |
利息收入 |
5,486 |
2,414 |
8,089 |
3,363 |
其中:存款利息收入 |
5,486 |
2,414 |
8,089 |
3,363 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,433,906 |
5,457,663 |
-33,739,836 |
-33,270,991 |
其中:股票投资收益 |
1,531,681 |
4,875,566 |
-35,224,388 |
-34,535,036 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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4,556 |
4,556 |
股利收益 |
902,225 |
582,097 |
1,479,996 |
1,259,490 |
公允价值变动收益 |
-7,623,368 |
-6,383,949 |
16,053,387 |
17,972,500 |
汇兑收益 |
-8,331 |
103,080 |
-79,645 |
-43,993 |
其他收入 |
32,348 |
18,757 |
36,366 |
12,592 |
费用 |
1,066,723 |
576,163 |
1,311,998 |
777,375 |
管理人报酬 |
759,521 |
405,907 |
940,800 |
568,077 |
托管费 |
177,222 |
94,712 |
219,520 |
132,551 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
129,981 |
75,544 |
151,661 |
76,731 |
利润总额 |
-6,226,682 |
-1,378,198 |
-19,033,637 |
-16,103,904 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-6,226,682 |
-1,378,198 |
-19,033,637 |
-16,103,904 |
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