基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银货币A(519588)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 12,986,834 | 6,216,470 | 12,464,145 | 6,873,304 |
| 利息收入 | 6,978,843 | 3,908,167 | 4,747,033 | 2,606,941 |
| 其中：存款利息收入 | 4,030,443 | 2,735,174 | 2,835,607 | 1,314,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,948,400 | 1,172,993 | 1,911,426 | 1,292,322 |
| 投资收益 | 6,007,991 | 2,308,303 | 7,717,111 | 4,266,363 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,007,991 | 2,308,303 | 7,717,111 | 4,266,363 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,685,902 | 1,308,468 | 2,568,887 | 1,296,661 |
| 管理人报酬 | 770,579 | 367,023 | 767,565 | 394,541 |
| 托管费 | 256,860 | 122,341 | 255,855 | 131,514 |
| 销售服务费 | 788,725 | 389,538 | 714,150 | 316,289 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 596,459 | 293,330 | 551,011 | 307,169 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596,459 | 293,330 | 551,011 | 307,169 |
| 其他费用 | 259,168 | 130,617 | 272,484 | 142,207 |
| 利润总额 | 10,300,932 | 4,908,002 | 9,895,257 | 5,576,643 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,300,932 | 4,908,002 | 9,895,257 | 5,576,643 |
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