单位(元)华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,883,740 |
4,642,433 |
-893,254 |
379,853 |
利息收入 |
55,440 |
33,122 |
64,393 |
14,397 |
其中:存款利息收入 |
32,586 |
18,053 |
18,510 |
4,839 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,853 |
15,070 |
45,883 |
9,558 |
投资收益 |
1,535,405 |
2,949,619 |
1,579,856 |
458,766 |
其中:股票投资收益 |
-2,020,665 |
-625,931 |
103,842 |
-52,451 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,460,441 |
3,538,448 |
1,455,864 |
499,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
95,628 |
37,102 |
20,150 |
11,310 |
公允价值变动收益 |
2,235,934 |
1,621,594 |
-2,712,157 |
-104,198 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,962 |
38,097 |
174,654 |
10,888 |
费用 |
1,271,890 |
598,012 |
350,495 |
63,671 |
管理人报酬 |
574,370 |
277,749 |
182,504 |
26,818 |
托管费 |
191,457 |
92,583 |
60,835 |
8,939 |
销售服务费 |
172,778 |
96,934 |
85,336 |
16,928 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
298,149 |
114,094 |
2,813 |
339 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
298,149 |
114,094 |
2,813 |
339 |
其他费用 |
15,591 |
7,999 |
15,785 |
10,565 |
利润总额 |
2,611,851 |
4,044,421 |
-1,243,749 |
316,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,611,851 |
4,044,421 |
-1,243,749 |
316,182 |
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