基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:16.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币B(519506)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 257,942,984 | 108,609,343 | 151,773,418 | 92,421,019 |
| 利息收入 | 188,920,664 | 76,897,543 | 123,573,445 | 73,826,869 |
| 其中：存款利息收入 | 125,154,721 | 48,148,312 | 81,392,688 | 47,170,893 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,765,943 | 28,749,231 | 42,180,758 | 26,655,975 |
| 投资收益 | 69,022,320 | 31,711,801 | 28,199,972 | 18,594,150 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 69,022,320 | 31,711,801 | 28,199,972 | 18,594,150 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 59,754,792 | 23,597,943 | 33,076,005 | 18,643,878 |
| 管理人报酬 | 32,274,500 | 13,404,385 | 23,237,578 | 13,284,207 |
| 托管费 | 5,379,084 | 2,234,064 | 6,822,861 | 4,025,517 |
| 销售服务费 | 16,884,911 | 6,569,793 | 1,648,103 | 667,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,866,192 | 1,228,891 | 1,067,261 | 513,402 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,866,192 | 1,228,891 | 1,067,261 | 513,402 |
| 其他费用 | 348,043 | 158,747 | 294,857 | 149,671 |
| 利润总额 | 198,188,192 | 85,011,400 | 118,697,413 | 73,777,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 198,188,192 | 85,011,400 | 118,697,413 | 73,777,140 |
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