基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新规模:91.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 163,939,025 | 308,968,469 | 165,913,624 | 257,942,984 |
| 利息收入 | 71,756,758 | 214,559,139 | 116,707,444 | 188,920,664 |
| 其中：存款利息收入 | 38,763,119 | 155,874,314 | 85,719,102 | 125,154,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,993,639 | 58,684,825 | 30,988,342 | 63,765,943 |
| 投资收益 | 92,182,267 | 94,409,330 | 49,206,179 | 69,022,320 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,182,267 | 94,409,330 | 49,206,179 | 69,022,320 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 42,259,505 | 76,374,752 | 38,219,034 | 59,754,792 |
| 管理人报酬 | 25,434,139 | 41,475,549 | 20,696,597 | 32,274,500 |
| 托管费 | 4,239,023 | 6,912,591 | 3,449,433 | 5,379,084 |
| 销售服务费 | 11,045,901 | 20,322,913 | 10,513,591 | 16,884,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,370,307 | 7,321,586 | 3,382,265 | 4,866,192 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,370,307 | 7,321,586 | 3,382,265 | 4,866,192 |
| 其他费用 | 170,134 | 342,113 | 177,148 | 348,043 |
| 利润总额 | 121,679,520 | 232,593,717 | 127,694,590 | 198,188,192 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 121,679,520 | 232,593,717 | 127,694,590 | 198,188,192 |
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