基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2021/1/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 205,453,077 | 547,989,674 | 332,988,180 | 966,300,403 |
| 利息收入 | 204,687,745 | 545,102,958 | 331,853,154 | 961,393,354 |
| 其中：存款利息收入 | 109,298,874 | 276,680,528 | 172,344,381 | 509,654,138 |
| 债券利息收入 | 25,962,085 | 92,348,969 | 53,122,496 | 230,414,315 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 69,426,785 | 176,073,461 | 106,386,277 | 221,324,901 |
| 投资收益 | 765,332 | 2,886,716 | 1,135,026 | 4,860,249 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 765,332 | 2,886,716 | 1,135,026 | 4,860,249 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 46,800 |
| 费用 | 37,788,621 | 85,699,110 | 51,067,225 | 116,873,689 |
| 管理人报酬 | 27,070,202 | 58,590,034 | 34,594,223 | 80,083,454 |
| 托管费 | 8,203,091 | 17,754,556 | 10,483,098 | 24,267,714 |
| 销售服务费 | 1,234,829 | 2,639,996 | 1,356,044 | 3,267,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,089,726 | 6,311,085 | 4,431,591 | 8,580,151 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,089,726 | 6,311,085 | 4,431,591 | 8,580,151 |
| 其他费用 | 180,186 | 367,518 | 183,291 | 591,197 |
| 利润总额 | 167,664,456 | 462,290,563 | 281,920,954 | 849,426,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 167,664,456 | 462,290,563 | 281,920,954 | 849,426,714 |
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