单位(元)浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,446,265 |
13,760,718 |
27,581,089 |
15,022,565 |
利息收入 |
899,700 |
231,555 |
217,716 |
6,823 |
其中:存款利息收入 |
9,654 |
6,026 |
10,745 |
4,825 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
890,046 |
225,529 |
206,971 |
1,998 |
投资收益 |
28,666,779 |
15,886,763 |
31,906,909 |
16,460,507 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,666,779 |
15,886,763 |
31,906,909 |
16,460,507 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
-2,120,214 |
-2,357,600 |
-4,543,535 |
-1,444,765 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,507,755 |
2,198,740 |
5,439,128 |
3,052,488 |
管理人报酬 |
3,139,056 |
1,531,909 |
3,046,351 |
1,500,868 |
托管费 |
1,046,352 |
510,636 |
1,015,450 |
500,289 |
销售服务费 |
55 |
28 |
54 |
26 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
82,215 |
37,231 |
1,134,897 |
930,875 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
82,215 |
37,231 |
1,134,897 |
930,875 |
其他费用 |
240,077 |
118,936 |
242,375 |
120,429 |
利润总额 |
22,938,509 |
11,561,978 |
22,141,962 |
11,970,078 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,938,509 |
11,561,978 |
22,141,962 |
11,970,078 |
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