基金经理：
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2021/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 2,087,483 | 3,026,090 | 2,293,748 | 8,301,875 |
| 利息收入 | 1,457,011 | 3,644,446 | 1,915,300 | 9,703,378 |
| 其中：存款利息收入 | 7,608 | 17,799 | 9,999 | 60,803 |
| 债券利息收入 | 1,395,630 | 3,606,005 | 1,891,511 | 9,572,986 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,773 | 20,643 | 13,790 | 69,589 |
| 投资收益 | -314,529 | 86,810 | 722,684 | -2,832,289 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -314,529 | 86,810 | 722,684 | -2,832,289 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 945,001 | -705,167 | -344,236 | 1,430,787 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 499,217 | 1,490,349 | 747,173 | 3,475,593 |
| 管理人报酬 | 266,730 | 582,857 | 290,835 | 1,200,876 |
| 托管费 | 76,209 | 166,531 | 83,096 | 343,108 |
| 销售服务费 | 7,706 | 16,227 | 8,104 | 27,555 |
| 交易费用 | 1,859 | 4,970 | 2,827 | 5,253 |
| 利息支出 | 82,248 | 492,706 | 249,307 | 1,665,653 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82,248 | 492,706 | 249,307 | 1,665,653 |
| 其他费用 | 60,424 | 217,200 | 108,108 | 217,200 |
| 利润总额 | 1,588,267 | 1,535,741 | 1,546,575 | 4,826,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,588,267 | 1,535,741 | 1,546,575 | 4,826,283 |
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