单位(元)浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,902,252 |
9,031,601 |
9,448,625 |
6,580,666 |
利息收入 |
96,277 |
12,809 |
23,427 |
15,940 |
其中:存款利息收入 |
13,052 |
3,492 |
9,025 |
4,138 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,225 |
9,317 |
14,402 |
11,802 |
投资收益 |
10,164,727 |
7,374,444 |
14,312,442 |
7,479,402 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,164,727 |
7,374,444 |
14,312,442 |
7,479,402 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,641,248 |
1,644,348 |
-4,887,243 |
-914,676 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,900,335 |
2,143,719 |
4,530,717 |
2,199,039 |
管理人报酬 |
1,230,195 |
853,148 |
1,702,283 |
838,184 |
托管费 |
249,856 |
170,630 |
340,457 |
167,637 |
销售服务费 |
266 |
131 |
264 |
130 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,233,147 |
1,005,764 |
2,246,696 |
1,067,829 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,233,147 |
1,005,764 |
2,246,696 |
1,067,829 |
其他费用 |
183,180 |
111,058 |
231,256 |
118,854 |
利润总额 |
9,001,917 |
6,887,882 |
4,917,909 |
4,381,627 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,001,917 |
6,887,882 |
4,917,909 |
4,381,627 |
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