基金经理：
| 单位净值:1.2980 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6763 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣享混合A(519229)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,444,439 | 216,678 | 7,992,393 | -2,029,360 |
| 利息收入 | 82,048 | 14,870 | 50,706 | 23,875 |
| 其中：存款利息收入 | 20,850 | 2,643 | 36,043 | 21,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,198 | 12,227 | 14,663 | 2,569 |
| 投资收益 | 9,797,946 | 431,715 | 7,770,911 | -3,115,568 |
| 其中：股票投资收益 | 7,744,554 | 150,538 | 3,779,071 | -5,364,646 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 341,586 | 264,743 | 3,354,537 | 1,932,788 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,125,156 | - | - | - |
| 股利收益 | 586,650 | 16,434 | 637,303 | 316,290 |
| 公允价值变动收益 | 437,163 | -232,638 | 165,803 | 1,059,769 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 127,282 | 2,731 | 4,973 | 2,564 |
| 费用 | 429,213 | 61,210 | 1,034,333 | 657,515 |
| 管理人报酬 | 275,783 | 43,745 | 557,795 | 350,741 |
| 托管费 | 68,946 | 10,936 | 139,449 | 87,685 |
| 销售服务费 | 38,377 | 5,075 | 10,923 | 5,994 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 574 | 127 | 122,818 | 108,154 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 574 | 127 | 122,818 | 108,154 |
| 其他费用 | 40,997 | 1,289 | 200,966 | 102,650 |
| 利润总额 | 10,015,226 | 155,468 | 6,958,060 | -2,686,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,015,226 | 155,468 | 6,958,060 | -2,686,875 |
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