基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1758 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通集利纯债债券A(519225)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 8,104,387 | 3,941,885 | 1,561,334 | 143,946 |
| 利息收入 | 14,462 | 20,613 | 12,213 | 9,146 |
| 其中：存款利息收入 | 13,345 | 17,183 | 8,856 | 5,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,117 | 3,430 | 3,358 | 4,136 |
| 投资收益 | 6,065,936 | 2,582,773 | 1,100,411 | 129,733 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,044,933 | 2,640,959 | 1,091,115 | 129,733 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 21,003 | -58,187 | 9,296 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,023,893 | 1,338,018 | 448,258 | 5,048 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 97 | 481 | 451 | 19 |
| 费用 | 696,981 | 880,406 | 223,660 | 29,310 |
| 管理人报酬 | 216,265 | 286,087 | 87,657 | 19,651 |
| 托管费 | 72,088 | 95,362 | 29,219 | 6,550 |
| 销售服务费 | 18,125 | 16,197 | 4,739 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 291,957 | 367,646 | 95,112 | 632 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291,957 | 367,646 | 95,112 | 632 |
| 其他费用 | 94,443 | 112,699 | 6,563 | 2,462 |
| 利润总额 | 7,407,407 | 3,061,479 | 1,337,673 | 114,636 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,407,407 | 3,061,479 | 1,337,673 | 114,636 |
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