基金经理：杜晓海
| 单位净值:1.6234 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.9393 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣荣混合C(519223)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 24,574,519 | 35,898,328 | 5,195,597 | 17,866,128 |
| 利息收入 | 6,481 | 30,661 | 5,728 | 177,212 |
| 其中：存款利息收入 | 6,481 | 28,109 | 5,728 | 175,340 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,552 | - | 1,871 |
| 投资收益 | 15,944,967 | 24,658,657 | 4,906,508 | 15,008,170 |
| 其中：股票投资收益 | 15,057,001 | 20,657,673 | 2,983,969 | 5,920,677 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,781 | 161,227 | 40,688 | 562,088 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 741,837 | 104,381 | 206,436 |
| 股利收益 | 825,184 | 3,097,920 | 1,777,469 | 8,318,969 |
| 公允价值变动收益 | 8,620,831 | 11,208,820 | 283,331 | 2,678,521 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,240 | 191 | 30 | 2,225 |
| 费用 | 457,046 | 1,258,300 | 563,991 | 2,845,179 |
| 管理人报酬 | 298,729 | 843,223 | 370,380 | 2,052,590 |
| 托管费 | 74,682 | 210,806 | 92,595 | 513,147 |
| 销售服务费 | 2,073 | 16,024 | 1,865 | 67,670 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 14 | 14 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 14 | 14 | - |
| 其他费用 | 81,557 | 184,622 | 98,758 | 205,853 |
| 利润总额 | 24,117,472 | 34,640,029 | 4,631,606 | 15,020,948 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,117,472 | 34,640,029 | 4,631,606 | 15,020,948 |
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