基金经理：朱斌全
| 单位净值:1.7624 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.8559 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣益混合C(519221)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,971,657 | 2,509,015 | -21,469 | -8,870,434 |
| 利息收入 | 45,078 | 36,438 | 50,257 | 26,871 |
| 其中：存款利息收入 | 12,044 | 6,635 | 29,274 | 16,509 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,034 | 29,803 | 20,983 | 10,363 |
| 投资收益 | 1,969,737 | 1,137,955 | 621,366 | -8,096,327 |
| 其中：股票投资收益 | 1,236,475 | 1,063,552 | -267,673 | -8,105,987 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 679,842 | 98,219 | 45,475 | 18,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -17,735 | -52,188 | -39,007 | -614,161 |
| 股利收益 | 71,156 | 28,372 | 882,571 | 605,474 |
| 公允价值变动收益 | 955,232 | 1,333,902 | -741,044 | -844,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,609 | 719 | 47,952 | 43,655 |
| 费用 | 165,980 | 107,155 | 526,576 | 316,145 |
| 管理人报酬 | 118,353 | 76,141 | 285,898 | 159,362 |
| 托管费 | 29,588 | 19,035 | 71,474 | 39,841 |
| 销售服务费 | 15,219 | 10,124 | 51,210 | 29,464 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,075 | 883 | 13,314 | 6,133 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,075 | 883 | 13,314 | 6,133 |
| 其他费用 | 1,385 | 675 | 104,604 | 81,308 |
| 利润总额 | 2,805,677 | 2,401,860 | -548,045 | -9,186,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,805,677 | 2,401,860 | -548,045 | -9,186,579 |
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