单位(元)万家颐和混合(519198)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2019/6/28 |
收入 |
5,712,145 |
954,522 |
28,775,589 |
28,772,526 |
利息收入 |
25,458 |
257,578 |
11,039,784 |
11,036,721 |
其中:存款利息收入 |
25,458 |
20,000 |
462,699 |
460,697 |
债券利息收入 |
- |
237,578 |
7,925,528 |
7,924,468 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,651,556 |
2,651,556 |
投资收益 |
2,945,098 |
895,686 |
15,978,702 |
15,978,702 |
其中:股票投资收益 |
2,637,573 |
866,209 |
6,982,907 |
6,982,907 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
21,160 |
8,655,389 |
8,655,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
307,525 |
8,318 |
340,405 |
340,405 |
公允价值变动收益 |
2,705,675 |
-209,951 |
1,620,509 |
1,620,509 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,914 |
11,209 |
136,595 |
136,595 |
费用 |
712,938 |
221,922 |
7,881,171 |
7,877,133 |
管理人报酬 |
244,940 |
129,913 |
3,717,526 |
3,714,766 |
托管费 |
32,659 |
17,322 |
619,496 |
619,128 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
401,820 |
10,658 |
161,689 |
161,689 |
利息支出 |
- |
35,880 |
3,260,429 |
3,260,429 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
35,880 |
3,260,429 |
3,260,429 |
其他费用 |
33,519 |
28,149 |
99,960 |
99,051 |
利润总额 |
4,999,207 |
732,600 |
20,894,418 |
20,895,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,999,207 |
732,600 |
20,894,418 |
20,895,393 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。