基金经理：章恒
| 单位净值:1.6996 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.6996 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐和混合(519198)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/6/28 |
| 收入 | 5,712,145 | 954,522 | 28,775,589 | 28,772,526 |
| 利息收入 | 25,458 | 257,578 | 11,039,784 | 11,036,721 |
| 其中：存款利息收入 | 25,458 | 20,000 | 462,699 | 460,697 |
| 债券利息收入 | - | 237,578 | 7,925,528 | 7,924,468 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,651,556 | 2,651,556 |
| 投资收益 | 2,945,098 | 895,686 | 15,978,702 | 15,978,702 |
| 其中：股票投资收益 | 2,637,573 | 866,209 | 6,982,907 | 6,982,907 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 21,160 | 8,655,389 | 8,655,389 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 307,525 | 8,318 | 340,405 | 340,405 |
| 公允价值变动收益 | 2,705,675 | -209,951 | 1,620,509 | 1,620,509 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,914 | 11,209 | 136,595 | 136,595 |
| 费用 | 712,938 | 221,922 | 7,881,171 | 7,877,133 |
| 管理人报酬 | 244,940 | 129,913 | 3,717,526 | 3,714,766 |
| 托管费 | 32,659 | 17,322 | 619,496 | 619,128 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 401,820 | 10,658 | 161,689 | 161,689 |
| 利息支出 | - | 35,880 | 3,260,429 | 3,260,429 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 35,880 | 3,260,429 | 3,260,429 |
| 其他费用 | 33,519 | 28,149 | 99,960 | 99,051 |
| 利润总额 | 4,999,207 | 732,600 | 20,894,418 | 20,895,393 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,999,207 | 732,600 | 20,894,418 | 20,895,393 |
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