单位(元)万家颐和混合(519198)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2019/6/28 |
2018/12/31 |
| 收入 |
954,522 |
28,775,589 |
28,772,526 |
46,406,479 |
| 利息收入 |
257,578 |
11,039,784 |
11,036,721 |
29,966,648 |
| 其中：存款利息收入 |
20,000 |
462,699 |
460,697 |
243,434 |
| 债券利息收入 |
237,578 |
7,925,528 |
7,924,468 |
28,070,760 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,651,556 |
2,651,556 |
1,652,455 |
| 投资收益 |
895,686 |
15,978,702 |
15,978,702 |
1,869,033 |
| 其中：股票投资收益 |
866,209 |
6,982,907 |
6,982,907 |
-1,436,567 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,160 |
8,655,389 |
8,655,389 |
2,381,547 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,318 |
340,405 |
340,405 |
924,053 |
| 公允价值变动收益 |
-209,951 |
1,620,509 |
1,620,509 |
14,457,946 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11,209 |
136,595 |
136,595 |
112,852 |
| 费用 |
221,922 |
7,881,171 |
7,877,133 |
20,118,743 |
| 管理人报酬 |
129,913 |
3,717,526 |
3,714,766 |
7,576,443 |
| 托管费 |
17,322 |
619,496 |
619,128 |
1,262,740 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
10,658 |
161,689 |
161,689 |
317,455 |
| 利息支出 |
35,880 |
3,260,429 |
3,260,429 |
10,495,474 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,880 |
3,260,429 |
3,260,429 |
10,495,474 |
| 其他费用 |
28,149 |
99,960 |
99,051 |
384,917 |
| 利润总额 |
732,600 |
20,894,418 |
20,895,393 |
26,287,736 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
732,600 |
20,894,418 |
20,895,393 |
26,287,736 |
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