基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1294 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐和混合(519198)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 28,775,589 | 46,406,479 | 18,722,421 | 42,047,034 |
| 利息收入 | 11,039,784 | 29,966,648 | 13,215,543 | 37,405,227 |
| 其中：存款利息收入 | 462,699 | 243,434 | 130,613 | 4,478,795 |
| 债券利息收入 | 7,925,528 | 28,070,760 | 12,648,832 | 25,499,530 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,651,556 | 1,652,455 | 436,098 | 7,426,902 |
| 投资收益 | 15,978,702 | 1,869,033 | 3,017,771 | 4,307,133 |
| 其中：股票投资收益 | 6,982,907 | -1,436,567 | 1,798,434 | 13,525,829 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,655,389 | 2,381,547 | 1,047,842 | -10,325,553 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 340,405 | 924,053 | 171,495 | 1,106,857 |
| 公允价值变动收益 | 1,620,509 | 14,457,946 | 2,417,144 | -579,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 136,595 | 112,852 | 71,962 | 913,800 |
| 费用 | 7,881,171 | 20,118,743 | 10,739,689 | 25,035,990 |
| 管理人报酬 | 3,717,526 | 7,576,443 | 3,759,750 | 9,120,049 |
| 托管费 | 619,496 | 1,262,740 | 626,625 | 1,520,008 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 161,689 | 317,455 | 239,299 | 305,321 |
| 利息支出 | 3,260,429 | 10,495,474 | 5,883,725 | 13,708,012 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,260,429 | 10,495,474 | 5,883,725 | 13,708,012 |
| 其他费用 | 99,960 | 384,917 | 192,398 | 382,600 |
| 利润总额 | 20,894,418 | 26,287,736 | 7,982,731 | 17,011,044 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,894,418 | 26,287,736 | 7,982,731 | 17,011,044 |
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