基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐达灵活配置混合A(519197)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 28,969,211 | -23,641,912 | -12,997,099 | 41,275,874 |
| 利息收入 | 96,956 | 324,339 | 201,371 | 18,127,923 |
| 其中：存款利息收入 | 91,512 | 44,435 | 17,331 | 43,401 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 17,713,228 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,444 | 279,904 | 184,041 | 371,295 |
| 投资收益 | 18,856,629 | -16,965,380 | -14,451,734 | 34,556,379 |
| 其中：股票投资收益 | 16,764,161 | -26,768,124 | -20,867,553 | 32,557,377 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,110,686 | 7,376,828 | 5,868,437 | -911,722 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 981,783 | 2,425,917 | 547,381 | 2,910,724 |
| 公允价值变动收益 | 9,718,593 | -7,149,432 | 1,111,766 | -12,640,885 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 297,034 | 148,560 | 141,498 | 1,232,457 |
| 费用 | 2,053,929 | 5,807,189 | 3,768,174 | 12,752,428 |
| 管理人报酬 | 1,672,083 | 4,587,746 | 2,953,483 | 9,753,522 |
| 托管费 | 278,680 | 764,624 | 492,247 | 1,625,587 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 465,818 |
| 利息支出 | - | 231,238 | 207,662 | 633,390 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 231,238 | 207,662 | 633,390 |
| 其他费用 | 103,142 | 215,707 | 107,797 | 225,623 |
| 利润总额 | 26,915,283 | -29,449,101 | -16,765,273 | 28,523,446 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,915,283 | -29,449,101 | -16,765,273 | 28,523,446 |
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