单位(元)万家颐达灵活配置混合(519197)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-23,641,912 |
-12,997,099 |
41,275,874 |
27,055,446 |
| 利息收入 |
324,339 |
201,371 |
18,127,923 |
9,760,893 |
| 其中：存款利息收入 |
44,435 |
17,331 |
43,401 |
27,398 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
17,713,228 |
9,448,068 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
279,904 |
184,041 |
371,295 |
285,427 |
| 投资收益 |
-16,965,380 |
-14,451,734 |
34,556,379 |
23,964,415 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,768,124 |
-20,867,553 |
32,557,377 |
24,212,444 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,376,828 |
5,868,437 |
-911,722 |
-948,505 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,425,917 |
547,381 |
2,910,724 |
700,477 |
| 公允价值变动收益 |
-7,149,432 |
1,111,766 |
-12,640,885 |
-7,625,860 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
148,560 |
141,498 |
1,232,457 |
955,999 |
| 费用 |
5,807,189 |
3,768,174 |
12,752,428 |
6,929,111 |
| 管理人报酬 |
4,587,746 |
2,953,483 |
9,753,522 |
5,314,556 |
| 托管费 |
764,624 |
492,247 |
1,625,587 |
885,759 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
465,818 |
224,646 |
| 利息支出 |
231,238 |
207,662 |
633,390 |
363,783 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
231,238 |
207,662 |
633,390 |
363,783 |
| 其他费用 |
215,707 |
107,797 |
225,623 |
113,243 |
| 利润总额 |
-29,449,101 |
-16,765,273 |
28,523,446 |
20,126,335 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-29,449,101 |
-16,765,273 |
28,523,446 |
20,126,335 |
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