基金经理：
| 单位净值:0.7933 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9493 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐达A(519197)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -88,203,807 | -40,134,496 | 28,969,211 | -23,641,912 |
| 利息收入 | 63,199 | 326,563 | 96,956 | 324,339 |
| 其中：存款利息收入 | 63,199 | 321,119 | 91,512 | 44,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,444 | 5,444 | 279,904 |
| 投资收益 | -92,524,322 | -42,496,743 | 18,856,629 | -16,965,380 |
| 其中：股票投资收益 | -94,236,338 | -47,109,205 | 16,764,161 | -26,768,124 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,110,686 | 1,110,686 | 7,376,828 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,712,016 | 3,501,776 | 981,783 | 2,425,917 |
| 公允价值变动收益 | 3,803,493 | -436,491 | 9,718,593 | -7,149,432 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 453,823 | 2,472,176 | 297,034 | 148,560 |
| 费用 | 1,770,532 | 9,172,573 | 2,053,929 | 5,807,189 |
| 管理人报酬 | 1,411,586 | 7,662,526 | 1,672,083 | 4,587,746 |
| 托管费 | 235,264 | 1,277,088 | 278,680 | 764,624 |
| 销售服务费 | 20,687 | 32,190 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 231,238 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 231,238 |
| 其他费用 | 102,994 | 200,746 | 103,142 | 215,707 |
| 利润总额 | -89,974,338 | -49,307,069 | 26,915,283 | -29,449,101 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -89,974,338 | -49,307,069 | 26,915,283 | -29,449,101 |
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