基金经理：黄海
| 单位净值:2.6045 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:2.9671 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新利(519191)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 70,341,364 | 15,908,123 | -102,215,484 | -15,168,032 |
| 利息收入 | 55,663 | 159,790 | 78,295 | 373,909 |
| 其中：存款利息收入 | 55,663 | 159,790 | 78,295 | 373,909 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 67,100,247 | -41,298,966 | -61,797,842 | 108,449,775 |
| 其中：股票投资收益 | 64,596,716 | -67,006,205 | -73,818,157 | 28,102,843 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,503,531 | 25,707,238 | 12,020,315 | 80,346,931 |
| 公允价值变动收益 | 2,362,872 | 55,396,324 | -41,229,589 | -131,201,719 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 822,582 | 1,650,975 | 733,653 | 7,210,003 |
| 费用 | 3,174,306 | 10,180,070 | 5,138,479 | 19,424,812 |
| 管理人报酬 | 2,636,732 | 8,556,424 | 4,316,904 | 16,473,563 |
| 托管费 | 439,455 | 1,426,071 | 719,484 | 2,745,594 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,118 | 197,575 | 102,091 | 205,655 |
| 利润总额 | 67,167,058 | 5,728,053 | -107,353,963 | -34,592,844 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,167,058 | 5,728,053 | -107,353,963 | -34,592,844 |
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