单位(元)万家双利A(519190)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
-2,399,867 |
23,293,487 |
15,341,560 |
-3,327,257 |
| 利息收入 |
50,576 |
211,024 |
83,106 |
373,944 |
| 其中：存款利息收入 |
16,293 |
104,646 |
44,775 |
232,370 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,283 |
106,378 |
38,331 |
141,574 |
| 投资收益 |
-3,809,228 |
3,279,658 |
-9,669,006 |
-10,741,648 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,851,601 |
-9,759,346 |
-15,158,309 |
-33,141,732 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,913 |
11,411,685 |
5,191,176 |
20,099,232 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
35,459 |
1,627,319 |
298,127 |
2,300,853 |
| 公允价值变动收益 |
1,358,144 |
19,799,321 |
24,924,731 |
6,998,975 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
640 |
3,485 |
2,730 |
41,472 |
| 费用 |
1,357,505 |
5,458,162 |
2,771,447 |
12,243,426 |
| 管理人报酬 |
712,943 |
3,159,735 |
1,708,654 |
7,218,528 |
| 托管费 |
203,698 |
902,781 |
488,187 |
2,062,437 |
| 销售服务费 |
30,930 |
129,698 |
43,087 |
31,577 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
305,872 |
1,035,133 |
414,461 |
2,643,602 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
305,872 |
1,035,133 |
414,461 |
2,643,602 |
| 其他费用 |
100,659 |
208,228 |
100,204 |
206,375 |
| 利润总额 |
-3,757,373 |
17,835,326 |
12,570,114 |
-15,570,683 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,757,373 |
17,835,326 |
12,570,114 |
-15,570,683 |
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