基金经理：莫海波
| 单位净值:1.7278 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:3.8118 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家和谐增长混合A(519181)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 81,667,252 | -101,527,395 | 26,475,213 | -230,055,967 |
| 利息收入 | 157,876 | 194,391 | 104,395 | 343,655 |
| 其中：存款利息收入 | 157,876 | 194,391 | 104,395 | 343,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,829,746 | -66,505,000 | -47,692,065 | -53,885,519 |
| 其中：股票投资收益 | 339,807 | -69,931,358 | -49,213,753 | -68,305,076 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,489,940 | 3,426,358 | 1,521,688 | 14,419,557 |
| 公允价值变动收益 | 79,598,466 | -35,315,015 | 73,999,399 | -176,867,967 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,164 | 98,229 | 63,484 | 353,863 |
| 费用 | 4,784,799 | 11,112,228 | 6,355,116 | 17,202,798 |
| 管理人报酬 | 3,985,212 | 9,350,832 | 5,357,283 | 14,567,161 |
| 托管费 | 664,202 | 1,558,472 | 892,880 | 2,427,860 |
| 销售服务费 | 38,061 | 6,646 | 2,348 | 174 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,325 | 196,278 | 102,604 | 207,603 |
| 利润总额 | 76,882,453 | -112,639,623 | 20,120,097 | -247,258,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,882,453 | -112,639,623 | 20,120,097 | -247,258,765 |
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