基金经理：莫海波
| 单位净值:3.3754 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:6.6918 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家和谐增长混合A(519181)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 535,864,986 | -27,883,452 | 215,262,986 | 81,667,252 |
| 利息收入 | 566,463 | 124,452 | 416,109 | 157,876 |
| 其中：存款利息收入 | 566,463 | 124,452 | 416,109 | 157,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 335,869,785 | -49,388,305 | 126,365,957 | 1,829,746 |
| 其中：股票投资收益 | 330,241,497 | -53,453,473 | 121,957,462 | 339,807 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -662 | -662 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,628,950 | 4,065,831 | 4,408,495 | 1,489,940 |
| 公允价值变动收益 | 198,064,351 | 21,187,650 | 88,101,894 | 79,598,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,364,387 | 192,750 | 379,026 | 81,164 |
| 费用 | 14,816,586 | 6,812,619 | 11,858,960 | 4,784,799 |
| 管理人报酬 | 12,143,947 | 5,553,300 | 9,724,490 | 3,985,212 |
| 托管费 | 2,023,991 | 925,550 | 1,620,748 | 664,202 |
| 销售服务费 | 433,630 | 228,372 | 305,070 | 38,061 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,017 | 105,397 | 208,651 | 97,325 |
| 利润总额 | 521,048,400 | -34,696,070 | 203,404,026 | 76,882,453 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 521,048,400 | -34,696,070 | 203,404,026 | 76,882,453 |
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