基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.9990 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.7590 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -6,379,632 | -145,841,302 | -105,014,064 | 23,763,646 |
| 利息收入 | 332,725 | 421,643 | 283,158 | 113,861 |
| 其中：存款利息收入 | 332,725 | 421,643 | 283,158 | 113,861 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,674,879 | -144,956,585 | -126,360,735 | 18,770,586 |
| 其中：股票投资收益 | 7,205,166 | -149,520,371 | -130,326,188 | 18,507,340 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,346 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,428,367 | 4,563,786 | 3,965,453 | 263,246 |
| 公允价值变动收益 | -25,136,864 | -1,814,574 | 20,688,113 | 4,784,133 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 749,629 | 508,213 | 375,399 | 95,066 |
| 费用 | 5,703,425 | 7,927,518 | 4,872,995 | 4,163,081 |
| 管理人报酬 | 4,516,759 | 6,308,043 | 3,863,978 | 1,479,794 |
| 托管费 | 752,793 | 1,051,340 | 643,996 | 246,632 |
| 销售服务费 | 343,518 | 385,877 | 274,497 | 44,216 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,211,223 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,355 | 182,258 | 90,523 | 181,215 |
| 利润总额 | -12,083,057 | -153,768,820 | -109,887,059 | 19,600,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,083,057 | -153,768,820 | -109,887,059 | 19,600,565 |
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