基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.9170 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.6770 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -223,461,116 | -38,251,632 | -6,379,632 | -145,841,302 |
| 利息收入 | 596,595 | 823,649 | 332,725 | 421,643 |
| 其中：存款利息收入 | 596,595 | 823,649 | 332,725 | 421,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -159,446,825 | -57,284,314 | 17,674,879 | -144,956,585 |
| 其中：股票投资收益 | -166,848,760 | -67,902,510 | 7,205,166 | -149,520,371 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,121 | 198,787 | 41,346 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,350,814 | 10,419,409 | 10,428,367 | 4,563,786 |
| 公允价值变动收益 | -66,460,930 | 17,211,944 | -25,136,864 | -1,814,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,850,045 | 997,089 | 749,629 | 508,213 |
| 费用 | 11,673,058 | 14,308,870 | 5,703,425 | 7,927,518 |
| 管理人报酬 | 9,322,303 | 11,276,597 | 4,516,759 | 6,308,043 |
| 托管费 | 1,553,717 | 1,879,433 | 752,793 | 1,051,340 |
| 销售服务费 | 657,922 | 959,140 | 343,518 | 385,877 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 139,117 | 193,701 | 90,355 | 182,258 |
| 利润总额 | -235,134,174 | -52,560,502 | -12,083,057 | -153,768,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -235,134,174 | -52,560,502 | -12,083,057 | -153,768,820 |
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