单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-6,379,632 |
-145,841,302 |
-105,014,064 |
23,763,646 |
利息收入 |
332,725 |
421,643 |
283,158 |
113,861 |
其中:存款利息收入 |
332,725 |
421,643 |
283,158 |
113,861 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
17,674,879 |
-144,956,585 |
-126,360,735 |
18,770,586 |
其中:股票投资收益 |
7,205,166 |
-149,520,371 |
-130,326,188 |
18,507,340 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,346 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,428,367 |
4,563,786 |
3,965,453 |
263,246 |
公允价值变动收益 |
-25,136,864 |
-1,814,574 |
20,688,113 |
4,784,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
749,629 |
508,213 |
375,399 |
95,066 |
费用 |
5,703,425 |
7,927,518 |
4,872,995 |
4,163,081 |
管理人报酬 |
4,516,759 |
6,308,043 |
3,863,978 |
1,479,794 |
托管费 |
752,793 |
1,051,340 |
643,996 |
246,632 |
销售服务费 |
343,518 |
385,877 |
274,497 |
44,216 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,211,223 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
90,355 |
182,258 |
90,523 |
181,215 |
利润总额 |
-12,083,057 |
-153,768,820 |
-109,887,059 |
19,600,565 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,083,057 |
-153,768,820 |
-109,887,059 |
19,600,565 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。