单位(元)浦银经济带崛起混合A(519175)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,373,149 |
-770,305 |
-12,016,068 |
-7,268,431 |
利息收入 |
227,662 |
178,967 |
242,940 |
101,010 |
其中:存款利息收入 |
38,364 |
28,503 |
85,463 |
51,470 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
189,298 |
150,463 |
157,476 |
49,540 |
投资收益 |
-3,320,927 |
-1,574,829 |
-9,942,812 |
-8,223,311 |
其中:股票投资收益 |
-3,797,596 |
-1,735,524 |
-10,782,794 |
-8,989,056 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
275,779 |
51,169 |
640,726 |
628,642 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
200,890 |
109,525 |
199,256 |
137,103 |
公允价值变动收益 |
-280,192 |
625,323 |
-2,345,166 |
825,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
308 |
235 |
28,970 |
28,750 |
费用 |
931,463 |
535,115 |
1,612,130 |
1,140,336 |
管理人报酬 |
637,558 |
364,310 |
1,117,041 |
770,296 |
托管费 |
106,260 |
60,718 |
186,173 |
128,383 |
销售服务费 |
39,931 |
21,735 |
148,420 |
120,726 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
147,713 |
88,353 |
157,766 |
118,201 |
利润总额 |
-4,304,611 |
-1,305,420 |
-13,628,198 |
-8,408,767 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,304,611 |
-1,305,420 |
-13,628,198 |
-8,408,767 |
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