基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.8227 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.0727 | 截止日期:2021/10/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 216,762,244 | 577,079,133 | 421,856,589 | 485,398,125 |
| 利息收入 | 268,482 | 592,654 | 285,610 | 950,441 |
| 其中：存款利息收入 | 268,482 | 592,654 | 285,610 | 950,441 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 250,602,102 | 572,235,244 | 368,054,567 | 303,668,155 |
| 其中：股票投资收益 | 248,546,075 | 570,191,479 | 366,824,533 | 298,368,464 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,056,027 | 2,043,765 | 1,230,034 | 5,299,690 |
| 公允价值变动收益 | -36,165,506 | 1,762,941 | 53,157,085 | 180,643,465 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,057,166 | 2,488,294 | 359,327 | 136,064 |
| 费用 | 17,268,580 | 40,188,576 | 18,739,572 | 33,802,654 |
| 管理人报酬 | 5,150,919 | 12,169,536 | 6,233,882 | 16,773,319 |
| 托管费 | 858,487 | 2,028,256 | 1,038,980 | 2,795,553 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,126,757 | 25,731,000 | 11,336,127 | 13,963,614 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,417 | 259,785 | 130,583 | 270,167 |
| 利润总额 | 199,493,665 | 536,890,557 | 403,117,017 | 451,595,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 199,493,665 | 536,890,557 | 403,117,017 | 451,595,472 |
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