基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.3815 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6315 | 截止日期:2022/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -261,712,482 | 167,177,448 | 216,762,244 | 577,079,133 |
| 利息收入 | 683,323 | 684,721 | 268,482 | 592,654 |
| 其中：存款利息收入 | 683,323 | 684,721 | 268,482 | 592,654 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -347,887,816 | 279,369,766 | 250,602,102 | 572,235,244 |
| 其中：股票投资收益 | -352,731,598 | 276,863,531 | 248,546,075 | 570,191,479 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 166,234 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,677,548 | 2,506,235 | 2,056,027 | 2,043,765 |
| 公允价值变动收益 | 84,740,179 | -115,770,036 | -36,165,506 | 1,762,941 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 751,833 | 2,892,997 | 2,057,166 | 2,488,294 |
| 费用 | 13,341,768 | 38,661,816 | 17,268,580 | 40,188,576 |
| 管理人报酬 | 10,436,784 | 12,947,585 | 5,150,919 | 12,169,536 |
| 托管费 | 1,739,464 | 2,157,931 | 858,487 | 2,028,256 |
| 销售服务费 | 1,027,911 | 427,539 | - | - |
| 交易费用 | - | 22,863,523 | 11,126,757 | 25,731,000 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,609 | 265,239 | 132,417 | 259,785 |
| 利润总额 | -275,054,250 | 128,515,631 | 199,493,665 | 536,890,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -275,054,250 | 128,515,631 | 199,493,665 | 536,890,557 |
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