基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.3387 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.5887 | 截止日期:2023/6/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -416,833,749 | -261,712,482 | 167,177,448 | 216,762,244 |
| 利息收入 | 1,134,219 | 683,323 | 684,721 | 268,482 |
| 其中：存款利息收入 | 1,134,219 | 683,323 | 684,721 | 268,482 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -377,058,750 | -347,887,816 | 279,369,766 | 250,602,102 |
| 其中：股票投资收益 | -383,144,262 | -352,731,598 | 276,863,531 | 248,546,075 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 166,234 | 166,234 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,919,277 | 4,677,548 | 2,506,235 | 2,056,027 |
| 公允价值变动收益 | -41,956,422 | 84,740,179 | -115,770,036 | -36,165,506 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,047,204 | 751,833 | 2,892,997 | 2,057,166 |
| 费用 | 22,721,672 | 13,341,768 | 38,661,816 | 17,268,580 |
| 管理人报酬 | 17,962,438 | 10,436,784 | 12,947,585 | 5,150,919 |
| 托管费 | 2,993,740 | 1,739,464 | 2,157,931 | 858,487 |
| 销售服务费 | 1,497,611 | 1,027,911 | 427,539 | - |
| 交易费用 | - | - | 22,863,523 | 11,126,757 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 267,882 | 137,609 | 265,239 | 132,417 |
| 利润总额 | -439,555,421 | -275,054,250 | 128,515,631 | 199,493,665 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -439,555,421 | -275,054,250 | 128,515,631 | 199,493,665 |
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