基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.1178 | 净值增长率:8.38% | 累计净值:1.3678 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -60,985,352 | -105,605,414 | -45,113,448 | -416,833,749 |
| 利息收入 | 167,729 | 460,222 | 286,043 | 1,134,219 |
| 其中：存款利息收入 | 164,079 | 460,222 | 286,043 | 1,134,219 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,649 | - | - | - |
| 投资收益 | -51,434,726 | -131,357,445 | -45,091,748 | -377,058,750 |
| 其中：股票投资收益 | -54,431,259 | -136,230,174 | -49,418,246 | -383,144,262 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 170,825 | 478,650 | 194,437 | 166,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,825,708 | 4,394,078 | 4,132,061 | 5,919,277 |
| 公允价值变动收益 | -9,734,716 | 25,037,987 | -447,770 | -41,956,422 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,361 | 253,822 | 140,027 | 1,047,204 |
| 费用 | 3,088,492 | 11,668,718 | 7,596,123 | 22,721,672 |
| 管理人报酬 | 2,516,636 | 9,583,207 | 6,211,159 | 17,962,438 |
| 托管费 | 419,439 | 1,597,201 | 1,035,193 | 2,993,740 |
| 销售服务费 | 38,258 | 258,272 | 220,936 | 1,497,611 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,160 | 230,038 | 128,835 | 267,882 |
| 利润总额 | -64,073,845 | -117,274,131 | -52,709,572 | -439,555,421 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -64,073,845 | -117,274,131 | -52,709,572 | -439,555,421 |
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