基金经理：
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0723 | 截止日期:2019/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华精选低波动股票(519167)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2018/2/2 | 2017/12/31 |
| 收入 | -90,549,960 | -66,049,430 | 32,295,466 | 91,313,306 |
| 利息收入 | 4,036,678 | 3,530,856 | 5,210,102 | 58,255,356 |
| 其中：存款利息收入 | 265,913 | 214,741 | 342,965 | 10,113,845 |
| 债券利息收入 | 1,492,353 | 1,258,887 | 2,661,697 | 40,349,920 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,278,412 | 2,057,227 | 2,205,440 | 7,791,590 |
| 投资收益 | -94,478,370 | -57,924,059 | 34,756,684 | 28,045,646 |
| 其中：股票投资收益 | -97,166,442 | -60,334,823 | 34,316,190 | 21,069,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 641,888 | 223,027 | 446,780 | -784,674 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,046,184 | 2,187,737 | -6,286 | 7,761,299 |
| 公允价值变动收益 | -108,683 | -11,656,388 | -7,671,320 | 5,012,303 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 415 | 162 | - | - |
| 费用 | 9,303,511 | 6,526,626 | 26,116,923 | 17,679,853 |
| 管理人报酬 | 3,609,627 | 2,865,077 | 24,952,227 | 7,764,788 |
| 托管费 | 481,284 | 382,010 | 228,942 | 3,105,915 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,739,550 | 3,047,643 | 874,243 | 5,803,221 |
| 利息支出 | 4,762 | - | - | 420,452 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,762 | - | - | 420,452 |
| 其他费用 | 464,242 | 228,374 | 59,942 | 585,478 |
| 利润总额 | -99,853,471 | -72,576,056 | 6,178,543 | 73,633,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -99,853,471 | -72,576,056 | 6,178,543 | 73,633,452 |
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