基金经理：王丹
| 单位净值:1.5477 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.7807 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华增怡债券C(519163)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 77,738,898 | -47,323,070 | 46,317,726 | 99,870,752 |
| 利息收入 | 874,804 | 576,789 | 1,267,137 | 718,265 |
| 其中：存款利息收入 | 280,492 | 179,411 | 347,954 | 181,726 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 594,311 | 397,378 | 919,183 | 536,539 |
| 投资收益 | -50,046,867 | -115,082,788 | 43,564,994 | -6,992,846 |
| 其中：股票投资收益 | -47,878,201 | -92,056,491 | -16,519,352 | -5,415,310 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,005,178 | -24,225,749 | 57,705,285 | -2,782,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,836,512 | 1,199,453 | 2,379,061 | 1,204,664 |
| 公允价值变动收益 | 126,397,990 | 66,744,749 | 902,748 | 105,877,922 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 512,971 | 438,180 | 582,847 | 267,410 |
| 费用 | 17,842,486 | 10,819,421 | 36,632,070 | 13,164,304 |
| 管理人报酬 | 11,582,321 | 6,919,276 | 23,173,209 | 8,679,668 |
| 托管费 | 3,309,235 | 1,976,936 | 6,620,917 | 2,479,905 |
| 销售服务费 | 955,987 | 570,367 | 2,519,657 | 728,679 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,689,371 | 1,195,666 | 3,934,379 | 1,127,325 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,689,371 | 1,195,666 | 3,934,379 | 1,127,325 |
| 其他费用 | 248,597 | 122,511 | 254,513 | 124,186 |
| 利润总额 | 59,896,412 | -58,142,491 | 9,685,656 | 86,706,448 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,896,412 | -58,142,491 | 9,685,656 | 86,706,448 |
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