基金经理：王丹
| 单位净值:1.8134 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.0404 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华增怡债券A(519162)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 473,113,851 | 312,343,930 | 70,538,366 | 77,738,898 |
| 利息收入 | 864,691 | 1,062,888 | 342,307 | 874,804 |
| 其中：存款利息收入 | 230,670 | 200,787 | 53,491 | 280,492 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 634,022 | 862,101 | 288,816 | 594,311 |
| 投资收益 | 326,620,576 | 291,159,247 | 80,430,579 | -50,046,867 |
| 其中：股票投资收益 | 284,753,334 | 162,368,240 | 20,863,645 | -47,878,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,396,783 | 126,336,557 | 58,272,356 | -4,005,178 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,470,459 | 2,454,450 | 1,294,578 | 1,836,512 |
| 公允价值变动收益 | 144,975,011 | 19,523,589 | -10,376,826 | 126,397,990 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 653,573 | 598,206 | 142,306 | 512,971 |
| 费用 | 31,656,428 | 29,622,781 | 9,237,845 | 17,842,486 |
| 管理人报酬 | 20,089,650 | 19,261,422 | 6,119,229 | 11,582,321 |
| 托管费 | 5,739,900 | 5,503,263 | 1,748,351 | 3,309,235 |
| 销售服务费 | 4,142,253 | 3,726,846 | 923,908 | 955,987 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,457,226 | 785,863 | 291,302 | 1,689,371 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,457,226 | 785,863 | 291,302 | 1,689,371 |
| 其他费用 | 115,127 | 250,697 | 125,029 | 248,597 |
| 利润总额 | 441,457,423 | 282,721,149 | 61,300,521 | 59,896,412 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 441,457,423 | 282,721,149 | 61,300,521 | 59,896,412 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。