基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9593 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5745 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券C类(519161)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,743 | 16,711,717 | 16,692,183 | -32,779,527 |
| 利息收入 | 24,164 | 389,669 | 358,530 | 1,153,582 |
| 其中：存款利息收入 | 4,431 | 62,684 | 53,150 | 166,139 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,733 | 326,985 | 305,379 | 987,443 |
| 投资收益 | 30,033 | -11,581,737 | -11,482,119 | -52,690 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,033 | -11,581,737 | -11,482,119 | 7,879,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -7,931,840 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -41,455 | 27,903,784 | 27,815,773 | -33,896,302 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | 15,883 |
| 费用 | 118,762 | 1,868,510 | 1,672,343 | 5,049,201 |
| 管理人报酬 | 47,660 | 1,052,272 | 1,003,519 | 2,291,955 |
| 托管费 | 11,915 | 263,068 | 250,880 | 572,989 |
| 销售服务费 | 7,137 | 15,903 | 8,597 | 18,149 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,466 | 282,705 | 274,486 | 1,858,051 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,466 | 282,705 | 274,486 | 1,858,051 |
| 其他费用 | 43,463 | 237,050 | 117,629 | 236,600 |
| 利润总额 | -106,019 | 14,843,207 | 15,019,841 | -37,828,729 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -106,019 | 14,843,207 | 15,019,841 | -37,828,729 |
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