基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9847 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5999 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券C(519161)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 16,692,183 | -32,779,527 | -20,047,387 | 53,337,494 |
| 利息收入 | 358,530 | 1,153,582 | 1,095,335 | 71,186,805 |
| 其中：存款利息收入 | 53,150 | 166,139 | 134,119 | 422,148 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 66,773,998 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 1,701,668 |
| 买入返售金融资产收入 | 305,379 | 987,443 | 961,216 | 2,288,991 |
| 投资收益 | -11,482,119 | -52,690 | -3,346,985 | -22,884,033 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -11,482,119 | 7,879,149 | 4,584,855 | -22,612,701 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -7,931,840 | -7,931,840 | -271,332 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 27,815,773 | -33,896,302 | -17,811,621 | 5,026,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 15,883 | 15,883 | 7,856 |
| 费用 | 1,672,343 | 5,049,201 | 3,095,958 | 11,506,178 |
| 管理人报酬 | 1,003,519 | 2,291,955 | 1,248,695 | 4,419,812 |
| 托管费 | 250,880 | 572,989 | 312,174 | 1,104,953 |
| 销售服务费 | 8,597 | 18,149 | 9,316 | 22,615 |
| 交易费用 | - | - | - | 32,432 |
| 利息支出 | 274,486 | 1,858,051 | 1,357,684 | 5,442,641 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274,486 | 1,858,051 | 1,357,684 | 5,442,641 |
| 其他费用 | 117,629 | 236,600 | 117,179 | 246,200 |
| 利润总额 | 15,019,841 | -37,828,729 | -23,143,345 | 41,831,316 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,019,841 | -37,828,729 | -23,143,345 | 41,831,316 |
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