基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9844 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.5996 | 截止日期:2024/4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券C(519161)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 16,711,717 | 16,692,183 | -32,779,527 | -20,047,387 |
| 利息收入 | 389,669 | 358,530 | 1,153,582 | 1,095,335 |
| 其中：存款利息收入 | 62,684 | 53,150 | 166,139 | 134,119 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 326,985 | 305,379 | 987,443 | 961,216 |
| 投资收益 | -11,581,737 | -11,482,119 | -52,690 | -3,346,985 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -11,581,737 | -11,482,119 | 7,879,149 | 4,584,855 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -7,931,840 | -7,931,840 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 27,903,784 | 27,815,773 | -33,896,302 | -17,811,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | 15,883 | 15,883 |
| 费用 | 1,868,510 | 1,672,343 | 5,049,201 | 3,095,958 |
| 管理人报酬 | 1,052,272 | 1,003,519 | 2,291,955 | 1,248,695 |
| 托管费 | 263,068 | 250,880 | 572,989 | 312,174 |
| 销售服务费 | 15,903 | 8,597 | 18,149 | 9,316 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 282,705 | 274,486 | 1,858,051 | 1,357,684 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282,705 | 274,486 | 1,858,051 | 1,357,684 |
| 其他费用 | 237,050 | 117,629 | 236,600 | 117,179 |
| 利润总额 | 14,843,207 | 15,019,841 | -37,828,729 | -23,143,345 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,843,207 | 15,019,841 | -37,828,729 | -23,143,345 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。