基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6386 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券A(519160)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -20,047,387 | 53,337,494 | 29,711,246 | 61,262,813 |
| 利息收入 | 1,095,335 | 71,186,805 | 46,567,606 | 147,499,559 |
| 其中：存款利息收入 | 134,119 | 422,148 | 295,711 | 1,588,961 |
| 债券利息收入 | - | 66,773,998 | 43,364,770 | 143,681,336 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 1,701,668 | 619,614 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 961,216 | 2,288,991 | 2,287,511 | 2,229,262 |
| 投资收益 | -3,346,985 | -22,884,033 | -14,012,753 | -79,189,896 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,584,855 | -22,612,701 | -13,788,487 | -79,189,896 |
| 资产支持证券投资收益 | -7,931,840 | -271,332 | -224,266 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -17,811,621 | 5,026,867 | -2,851,463 | -7,139,104 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,883 | 7,856 | 7,856 | 92,254 |
| 费用 | 3,095,958 | 11,506,178 | 4,425,312 | 11,900,213 |
| 管理人报酬 | 1,248,695 | 4,419,812 | 3,064,286 | 8,594,411 |
| 托管费 | 312,174 | 1,104,953 | 766,072 | 2,148,603 |
| 销售服务费 | 9,316 | 22,615 | 12,835 | 31,015 |
| 交易费用 | - | 32,432 | 23,402 | 98,678 |
| 利息支出 | 1,357,684 | 5,442,641 | 274,041 | 276,812 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,357,684 | 5,442,641 | 274,041 | 276,812 |
| 其他费用 | 117,179 | 246,200 | 126,779 | 237,200 |
| 利润总额 | -23,143,345 | 41,831,316 | 25,285,934 | 49,362,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,143,345 | 41,831,316 | 25,285,934 | 49,362,600 |
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