单位(元)新华纯债添利债券发起A类(519152)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
9,773,461 |
17,420,692 |
10,237,805 |
13,515,805 |
| 利息收入 |
5,143 |
12,192 |
7,727 |
684,616 |
| 其中：存款利息收入 |
5,143 |
10,855 |
6,390 |
58,747 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,337 |
1,337 |
625,869 |
| 投资收益 |
7,354,097 |
14,401,995 |
6,455,238 |
13,912,130 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,354,097 |
14,401,995 |
6,455,238 |
21,262,617 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-7,350,487 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,390,758 |
2,969,779 |
3,764,327 |
-1,889,885 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
23,463 |
36,726 |
10,512 |
808,944 |
| 费用 |
2,602,567 |
5,232,296 |
2,647,626 |
7,775,557 |
| 管理人报酬 |
986,374 |
2,041,897 |
1,063,847 |
4,243,351 |
| 托管费 |
328,791 |
680,632 |
354,616 |
1,414,450 |
| 销售服务费 |
140,328 |
327,570 |
173,040 |
592,550 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,002,913 |
1,883,983 |
906,115 |
1,132,728 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,002,913 |
1,883,983 |
906,115 |
1,132,728 |
| 其他费用 |
121,663 |
250,208 |
125,789 |
260,955 |
| 利润总额 |
7,170,894 |
12,188,396 |
7,590,178 |
5,740,248 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,170,894 |
12,188,396 |
7,590,178 |
5,740,248 |
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