单位(元)新华纯债添利债券发起A(519152)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
3,975,666 |
15,226,318 |
9,773,461 |
17,420,692 |
| 利息收入 |
29,397 |
15,226 |
5,143 |
12,192 |
| 其中：存款利息收入 |
5,831 |
12,365 |
5,143 |
10,855 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,566 |
2,861 |
- |
1,337 |
| 投资收益 |
5,206,878 |
12,094,365 |
7,354,097 |
14,401,995 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,206,878 |
12,094,365 |
7,354,097 |
14,401,995 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,280,685 |
3,065,801 |
2,390,758 |
2,969,779 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
20,077 |
50,926 |
23,463 |
36,726 |
| 费用 |
1,646,312 |
4,863,416 |
2,602,567 |
5,232,296 |
| 管理人报酬 |
857,814 |
1,937,739 |
986,374 |
2,041,897 |
| 托管费 |
285,938 |
645,913 |
328,791 |
680,632 |
| 销售服务费 |
109,625 |
269,802 |
140,328 |
327,570 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
260,370 |
1,724,715 |
1,002,913 |
1,883,983 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
260,370 |
1,724,715 |
1,002,913 |
1,883,983 |
| 其他费用 |
122,270 |
246,353 |
121,663 |
250,208 |
| 利润总额 |
2,329,354 |
10,362,902 |
7,170,894 |
12,188,396 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,329,354 |
10,362,902 |
7,170,894 |
12,188,396 |
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