基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5586 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华纯债添利债券发起A(519152)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 90,140,678 | 48,456,933 | 109,704,238 | 59,334,695 |
| 利息收入 | 151,714,606 | 73,909,164 | 164,754,065 | 70,609,105 |
| 其中：存款利息收入 | 152,640 | 50,190 | 80,710 | 52,955 |
| 债券利息收入 | 144,316,992 | 70,635,589 | 162,062,756 | 69,760,166 |
| 资产支持证券利息收入 | 4,790,485 | 1,255,909 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,454,488 | 1,967,475 | 2,610,599 | 795,983 |
| 投资收益 | -60,333,254 | -22,513,643 | -45,951,914 | -10,713,496 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -51,906,090 | -21,996,674 | -45,951,914 | -10,713,496 |
| 资产支持证券投资收益 | -8,427,164 | -516,969 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,378,819 | -3,470,247 | -11,363,767 | -2,073,652 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,138,146 | 531,660 | 2,265,854 | 1,512,739 |
| 费用 | 27,338,143 | 13,596,478 | 28,650,697 | 14,113,181 |
| 管理人报酬 | 15,887,589 | 8,375,040 | 17,537,732 | 8,551,635 |
| 托管费 | 5,295,863 | 2,791,680 | 5,845,911 | 2,850,545 |
| 销售服务费 | 1,781,616 | 1,220,428 | 4,141,507 | 2,185,488 |
| 交易费用 | 70,195 | 42,892 | 64,418 | 18,765 |
| 利息支出 | 3,491,527 | 766,561 | 207,716 | 125,666 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,491,527 | 766,561 | 207,716 | 125,666 |
| 其他费用 | 291,256 | 151,056 | 282,061 | 135,663 |
| 利润总额 | 62,802,535 | 34,860,455 | 81,053,541 | 45,221,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,802,535 | 34,860,455 | 81,053,541 | 45,221,514 |
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