基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1558 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5978 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通新内需混合A(519130)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,097,328 | 547,064 | -1,996,586 | -2,031,866 |
| 利息收入 | 11,418 | 5,981 | 14,581 | 4,634 |
| 其中：存款利息收入 | 4,971 | 2,837 | 14,140 | 4,634 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,447 | 3,144 | 441 | - |
| 投资收益 | 932,658 | 438,410 | -1,827,729 | -3,228,076 |
| 其中：股票投资收益 | 405,232 | 218,744 | -2,105,651 | -3,432,168 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 65,036 | 5,974 | 18,043 | 13,255 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 462,390 | 213,691 | 259,879 | 190,837 |
| 公允价值变动收益 | 148,585 | 101,713 | -234,716 | 1,156,791 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,667 | 961 | 51,278 | 34,785 |
| 费用 | 292,790 | 109,205 | 401,369 | 269,912 |
| 管理人报酬 | 226,117 | 88,846 | 269,352 | 171,553 |
| 托管费 | 37,686 | 14,808 | 44,892 | 28,592 |
| 销售服务费 | 27,560 | 5,276 | 11,999 | 6,089 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 467 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467 | - | - | - |
| 其他费用 | 923 | 263 | 75,125 | 63,678 |
| 利润总额 | 804,539 | 437,860 | -2,397,955 | -2,301,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 804,539 | 437,860 | -2,397,955 | -2,301,778 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。