单位(元)浦银安盛盛世精选混合A(519127)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
27,647,046 |
-8,040,572 |
4,625,522 |
67,446,442 |
利息收入 |
2,198,753 |
7,968,784 |
4,806,255 |
30,780,634 |
其中:存款利息收入 |
149,274 |
449,943 |
320,852 |
8,360,196 |
债券利息收入 |
1,615,566 |
4,524,690 |
2,167,658 |
6,745,785 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
433,913 |
2,994,151 |
2,317,745 |
15,674,653 |
投资收益 |
10,783,668 |
-3,908,754 |
6,074,590 |
19,812,926 |
其中:股票投资收益 |
9,995,583 |
-4,968,343 |
5,467,930 |
17,908,293 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
185,300 |
-87,290 |
33,059 |
455,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
602,786 |
1,146,879 |
573,601 |
1,448,731 |
公允价值变动收益 |
14,650,067 |
-12,183,417 |
-6,312,859 |
16,267,351 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,559 |
82,814 |
57,536 |
585,532 |
费用 |
2,387,200 |
5,822,299 |
3,230,346 |
17,325,646 |
管理人报酬 |
1,367,208 |
4,166,974 |
2,341,306 |
12,844,950 |
托管费 |
227,868 |
694,496 |
390,218 |
2,140,825 |
销售服务费 |
796 |
2,721 |
939 |
608,488 |
交易费用 |
668,053 |
522,166 |
280,243 |
1,243,075 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
119,986 |
430,041 |
215,639 |
488,308 |
利润总额 |
25,259,846 |
-13,862,871 |
1,395,176 |
50,120,796 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,259,846 |
-13,862,871 |
1,395,176 |
50,120,796 |
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