单位(元)浦银盛世A(519127)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,871,198 |
-1,284,660 |
-33,340,202 |
-18,453,858 |
利息收入 |
319,472 |
161,145 |
944,082 |
686,710 |
其中:存款利息收入 |
232,157 |
120,270 |
811,042 |
565,009 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,315 |
40,875 |
133,041 |
121,701 |
投资收益 |
-14,624,725 |
-5,180,063 |
-24,208,117 |
-21,415,714 |
其中:股票投资收益 |
-17,272,568 |
-6,753,776 |
-28,297,419 |
-23,240,255 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,087,746 |
1,189,033 |
3,357,352 |
1,299,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
560,096 |
384,679 |
731,951 |
524,944 |
公允价值变动收益 |
3,430,577 |
3,731,858 |
-10,123,628 |
2,236,439 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,477 |
2,401 |
47,460 |
38,707 |
费用 |
3,380,314 |
1,903,316 |
6,363,128 |
4,051,786 |
管理人报酬 |
2,558,298 |
1,460,248 |
4,919,544 |
3,131,358 |
托管费 |
426,383 |
243,375 |
819,924 |
521,893 |
销售服务费 |
165,519 |
84,671 |
367,072 |
259,790 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
219,416 |
109,418 |
228,953 |
119,262 |
利润总额 |
-14,251,512 |
-3,187,975 |
-39,703,330 |
-22,505,644 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-14,251,512 |
-3,187,975 |
-39,703,330 |
-22,505,644 |
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