基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.7660 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9660 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盛世A(519127)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,812,711 | -734,531 | -652,398 | -10,871,198 |
| 利息收入 | 74,359 | 249,009 | 130,376 | 319,472 |
| 其中：存款利息收入 | 52,048 | 179,634 | 102,196 | 232,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,312 | 69,376 | 28,180 | 87,315 |
| 投资收益 | 1,481,908 | -1,870,825 | -2,938,588 | -14,624,725 |
| 其中：股票投资收益 | 463,781 | -4,950,127 | -4,656,657 | -17,272,568 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 757,457 | 2,019,609 | 1,035,929 | 2,087,746 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 260,671 | 1,059,693 | 682,140 | 560,096 |
| 公允价值变动收益 | 253,737 | 885,760 | 2,155,344 | 3,430,577 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,706 | 1,525 | 470 | 3,477 |
| 费用 | 855,479 | 2,075,383 | 1,100,835 | 3,380,314 |
| 管理人报酬 | 616,078 | 1,529,239 | 803,523 | 2,558,298 |
| 托管费 | 102,680 | 254,873 | 133,920 | 426,383 |
| 销售服务费 | 40,750 | 97,060 | 51,567 | 165,519 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,686 | 188,403 | 108,566 | 219,416 |
| 利润总额 | 957,232 | -2,809,914 | -1,753,233 | -14,251,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 957,232 | -2,809,914 | -1,753,233 | -14,251,512 |
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