基金经理：褚艳辉
| 单位净值:2.0440 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.0440 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛世精选混合A(519127)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 29,958,080 | 65,354,963 | 27,647,046 | -8,040,572 |
| 利息收入 | 3,681,322 | 6,781,945 | 2,198,753 | 7,968,784 |
| 其中：存款利息收入 | 443,181 | 413,312 | 149,274 | 449,943 |
| 债券利息收入 | 3,150,490 | 4,861,758 | 1,615,566 | 4,524,690 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,651 | 1,506,875 | 433,913 | 2,994,151 |
| 投资收益 | 26,075,800 | 33,713,837 | 10,783,668 | -3,908,754 |
| 其中：股票投资收益 | 25,500,486 | 32,181,810 | 9,995,583 | -4,968,343 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 169,963 | 279,535 | 185,300 | -87,290 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 405,351 | 1,252,491 | 602,786 | 1,146,879 |
| 公允价值变动收益 | -100,730 | 24,515,731 | 14,650,067 | -12,183,417 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 301,688 | 343,450 | 14,559 | 82,814 |
| 费用 | 4,931,391 | 7,747,422 | 2,387,200 | 5,822,299 |
| 管理人报酬 | 2,643,551 | 4,645,337 | 1,367,208 | 4,166,974 |
| 托管费 | 440,592 | 774,223 | 227,868 | 694,496 |
| 销售服务费 | 115,553 | 141,085 | 796 | 2,721 |
| 交易费用 | 1,617,516 | 1,949,663 | 668,053 | 522,166 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,978 | 230,660 | 119,986 | 430,041 |
| 利润总额 | 25,026,689 | 57,607,541 | 25,259,846 | -13,862,871 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,026,689 | 57,607,541 | 25,259,846 | -13,862,871 |
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