基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛世精选混合A(519127)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 27,647,046 | -8,040,572 | 4,625,522 | 67,446,442 |
| 利息收入 | 2,198,753 | 7,968,784 | 4,806,255 | 30,780,634 |
| 其中：存款利息收入 | 149,274 | 449,943 | 320,852 | 8,360,196 |
| 债券利息收入 | 1,615,566 | 4,524,690 | 2,167,658 | 6,745,785 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 433,913 | 2,994,151 | 2,317,745 | 15,674,653 |
| 投资收益 | 10,783,668 | -3,908,754 | 6,074,590 | 19,812,926 |
| 其中：股票投资收益 | 9,995,583 | -4,968,343 | 5,467,930 | 17,908,293 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 185,300 | -87,290 | 33,059 | 455,903 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 602,786 | 1,146,879 | 573,601 | 1,448,731 |
| 公允价值变动收益 | 14,650,067 | -12,183,417 | -6,312,859 | 16,267,351 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,559 | 82,814 | 57,536 | 585,532 |
| 费用 | 2,387,200 | 5,822,299 | 3,230,346 | 17,325,646 |
| 管理人报酬 | 1,367,208 | 4,166,974 | 2,341,306 | 12,844,950 |
| 托管费 | 227,868 | 694,496 | 390,218 | 2,140,825 |
| 销售服务费 | 796 | 2,721 | 939 | 608,488 |
| 交易费用 | 668,053 | 522,166 | 280,243 | 1,243,075 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,986 | 430,041 | 215,639 | 488,308 |
| 利润总额 | 25,259,846 | -13,862,871 | 1,395,176 | 50,120,796 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,259,846 | -13,862,871 | 1,395,176 | 50,120,796 |
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