单位(元)浦银安盛6个月持有期债券A(519121)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2023/3/29 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
916,594 |
304,829 |
1,354,150 |
831,963 |
利息收入 |
6,012 |
26,905 |
62,218 |
24,220 |
其中:存款利息收入 |
2,199 |
3,050 |
6,945 |
3,611 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,813 |
23,854 |
55,274 |
20,609 |
投资收益 |
535,601 |
148,924 |
1,699,951 |
810,392 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
535,601 |
148,924 |
1,699,951 |
810,392 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
374,980 |
129,001 |
-408,019 |
-2,649 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
218,657 |
172,757 |
727,214 |
373,997 |
管理人报酬 |
96,443 |
84,073 |
342,165 |
163,538 |
托管费 |
32,148 |
28,024 |
114,055 |
54,513 |
销售服务费 |
5,806 |
1,067 |
12,036 |
7,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
37,328 |
14,413 |
68,229 |
49,410 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,328 |
14,413 |
68,229 |
49,410 |
其他费用 |
46,406 |
44,593 |
189,784 |
98,961 |
利润总额 |
697,936 |
132,072 |
626,936 |
457,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
697,936 |
132,072 |
626,936 |
457,967 |
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