单位(元)浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,540,555 |
1,988,330 |
1,180,983 |
1,674,392 |
利息收入 |
7,372 |
65,668 |
60,507 |
169,613 |
其中:存款利息收入 |
3,902 |
11,143 |
7,327 |
14,604 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,470 |
54,525 |
53,180 |
155,009 |
投资收益 |
1,285,894 |
1,919,186 |
959,264 |
1,565,593 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,285,894 |
1,919,186 |
959,264 |
1,565,593 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
247,289 |
3,475 |
161,211 |
-60,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1 |
1 |
3 |
费用 |
438,297 |
871,083 |
406,061 |
886,014 |
管理人报酬 |
187,522 |
409,457 |
207,926 |
467,871 |
托管费 |
53,578 |
116,988 |
59,408 |
133,677 |
销售服务费 |
18,252 |
38,201 |
19,170 |
41,581 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
89,169 |
126,666 |
30,373 |
53,564 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,169 |
126,666 |
30,373 |
53,564 |
其他费用 |
88,322 |
177,712 |
88,496 |
187,780 |
利润总额 |
1,102,258 |
1,117,247 |
774,923 |
788,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,102,258 |
1,117,247 |
774,923 |
788,379 |
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