基金经理：
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2025/6/12 | |||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,105,526 | 1,540,555 | 1,988,330 | 1,180,983 |
| 利息收入 | 12,372 | 7,372 | 65,668 | 60,507 |
| 其中：存款利息收入 | 6,389 | 3,902 | 11,143 | 7,327 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,983 | 3,470 | 54,525 | 53,180 |
| 投资收益 | 2,355,360 | 1,285,894 | 1,919,186 | 959,264 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,355,360 | 1,285,894 | 1,919,186 | 959,264 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 737,793 | 247,289 | 3,475 | 161,211 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 1 | 1 |
| 费用 | 779,041 | 438,297 | 871,083 | 406,061 |
| 管理人报酬 | 369,329 | 187,522 | 409,457 | 207,926 |
| 托管费 | 105,523 | 53,578 | 116,988 | 59,408 |
| 销售服务费 | 36,445 | 18,252 | 38,201 | 19,170 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 118,078 | 89,169 | 126,666 | 30,373 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118,078 | 89,169 | 126,666 | 30,373 |
| 其他费用 | 147,345 | 88,322 | 177,712 | 88,496 |
| 利润总额 | 2,326,485 | 1,102,258 | 1,117,247 | 774,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,326,485 | 1,102,258 | 1,117,247 | 774,923 |
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