单位(元)新华行业周期轮换混合A(519095)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,977,183 |
-259,207 |
-66,335,645 |
8,889,971 |
利息收入 |
74,108 |
42,389 |
85,993 |
38,651 |
其中:存款利息收入 |
74,108 |
42,389 |
85,993 |
38,651 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-23,215,954 |
-11,490,070 |
-1,147,763 |
-5,133,695 |
其中:股票投资收益 |
-26,969,471 |
-13,244,648 |
-3,940,404 |
-6,710,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
171,260 |
65,255 |
668,040 |
130,914 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
3,582,257 |
1,689,323 |
2,124,600 |
1,446,261 |
公允价值变动收益 |
12,133,599 |
11,164,220 |
-65,577,673 |
13,960,280 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,065 |
24,255 |
303,800 |
24,735 |
费用 |
2,713,452 |
1,527,226 |
5,359,034 |
2,476,900 |
管理人报酬 |
2,153,691 |
1,223,715 |
4,421,261 |
2,037,693 |
托管费 |
358,949 |
203,953 |
736,877 |
339,615 |
销售服务费 |
21 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
200,791 |
99,558 |
200,891 |
99,590 |
利润总额 |
-13,690,635 |
-1,786,432 |
-71,694,678 |
6,413,071 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-13,690,635 |
-1,786,432 |
-71,694,678 |
6,413,071 |
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