基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.3801 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:2.3801 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,242,652 | -34,198,996 | -18,567,382 | -17,883,387 |
| 利息收入 | 21,910 | 49,954 | 28,610 | 78,743 |
| 其中：存款利息收入 | 21,910 | 49,954 | 28,610 | 76,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,824 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,270,351 | -33,274,748 | -23,647,165 | 31,156,753 |
| 其中：股票投资收益 | 8,120,847 | -34,866,967 | -24,832,663 | 29,264,639 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 20,350 | 0 | -3,616 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,149,504 | 1,571,869 | 1,185,499 | 1,895,730 |
| 公允价值变动收益 | -11,539,536 | -981,027 | 5,046,999 | -49,172,371 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,624 | 6,824 | 4,173 | 53,488 |
| 费用 | 1,304,172 | 2,641,280 | 1,361,332 | 6,288,815 |
| 管理人报酬 | 1,024,648 | 2,076,485 | 1,073,712 | 3,175,470 |
| 托管费 | 170,775 | 346,081 | 178,952 | 529,245 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,353,726 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,749 | 218,715 | 108,669 | 230,375 |
| 利润总额 | -3,546,823 | -36,840,277 | -19,928,714 | -24,172,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,546,823 | -36,840,277 | -19,928,714 | -24,172,203 |
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