单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,603,884 |
-15,005,707 |
-2,242,652 |
-34,198,996 |
利息收入 |
21,403 |
45,679 |
21,910 |
49,954 |
其中:存款利息收入 |
21,403 |
45,679 |
21,910 |
49,954 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,250,076 |
1,832,468 |
9,270,351 |
-33,274,748 |
其中:股票投资收益 |
-11,358,337 |
-21,609 |
8,120,847 |
-34,866,967 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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20,350 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,108,260 |
1,854,077 |
1,149,504 |
1,571,869 |
公允价值变动收益 |
2,624,012 |
-16,889,788 |
-11,539,536 |
-981,027 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
777 |
5,934 |
4,624 |
6,824 |
费用 |
823,927 |
2,326,299 |
1,304,172 |
2,641,280 |
管理人报酬 |
612,783 |
1,806,432 |
1,024,648 |
2,076,485 |
托管费 |
102,130 |
301,072 |
170,775 |
346,081 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
109,014 |
218,795 |
108,749 |
218,715 |
利润总额 |
-8,427,812 |
-17,332,006 |
-3,546,823 |
-36,840,277 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-8,427,812 |
-17,332,006 |
-3,546,823 |
-36,840,277 |
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