单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-18,567,382 |
-17,883,387 |
8,439,648 |
114,313,925 |
利息收入 |
28,610 |
78,743 |
45,925 |
109,810 |
其中:存款利息收入 |
28,610 |
76,919 |
45,925 |
109,810 |
债券利息收入 |
- |
1,824 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-23,647,165 |
31,156,753 |
32,334,038 |
83,655,904 |
其中:股票投资收益 |
-24,832,663 |
29,264,639 |
30,904,123 |
81,720,859 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
0 |
-3,616 |
0 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,185,499 |
1,895,730 |
1,429,914 |
1,935,045 |
公允价值变动收益 |
5,046,999 |
-49,172,371 |
-23,975,825 |
30,502,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,173 |
53,488 |
35,510 |
45,776 |
费用 |
1,361,332 |
6,288,815 |
3,276,198 |
6,143,496 |
管理人报酬 |
1,073,712 |
3,175,470 |
1,781,939 |
3,231,153 |
托管费 |
178,952 |
529,245 |
296,990 |
538,525 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
2,353,726 |
1,079,339 |
2,148,255 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,669 |
230,375 |
117,929 |
225,563 |
利润总额 |
-19,928,714 |
-24,172,203 |
5,163,450 |
108,170,429 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,928,714 |
-24,172,203 |
5,163,450 |
108,170,429 |
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