基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.6442 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:2.6442 | 截止日期:2022/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -17,883,387 | 8,439,648 | 114,313,925 | 40,433,353 |
| 利息收入 | 78,743 | 45,925 | 109,810 | 69,400 |
| 其中：存款利息收入 | 76,919 | 45,925 | 109,810 | 69,400 |
| 债券利息收入 | 1,824 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 31,156,753 | 32,334,038 | 83,655,904 | 28,158,105 |
| 其中：股票投资收益 | 29,264,639 | 30,904,123 | 81,720,859 | 26,554,088 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,616 | 0 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,895,730 | 1,429,914 | 1,935,045 | 1,604,017 |
| 公允价值变动收益 | -49,172,371 | -23,975,825 | 30,502,436 | 12,193,956 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,488 | 35,510 | 45,776 | 11,892 |
| 费用 | 6,288,815 | 3,276,198 | 6,143,496 | 2,864,711 |
| 管理人报酬 | 3,175,470 | 1,781,939 | 3,231,153 | 1,424,712 |
| 托管费 | 529,245 | 296,990 | 538,525 | 237,452 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,353,726 | 1,079,339 | 2,148,255 | 1,090,078 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 230,375 | 117,929 | 225,563 | 112,470 |
| 利润总额 | -24,172,203 | 5,163,450 | 108,170,429 | 37,568,642 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,172,203 | 5,163,450 | 108,170,429 | 37,568,642 |
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