基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.7584 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:2.7584 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -18,567,382 | -17,883,387 | 8,439,648 | 114,313,925 |
| 利息收入 | 28,610 | 78,743 | 45,925 | 109,810 |
| 其中：存款利息收入 | 28,610 | 76,919 | 45,925 | 109,810 |
| 债券利息收入 | - | 1,824 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,647,165 | 31,156,753 | 32,334,038 | 83,655,904 |
| 其中：股票投资收益 | -24,832,663 | 29,264,639 | 30,904,123 | 81,720,859 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 0 | -3,616 | 0 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,185,499 | 1,895,730 | 1,429,914 | 1,935,045 |
| 公允价值变动收益 | 5,046,999 | -49,172,371 | -23,975,825 | 30,502,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,173 | 53,488 | 35,510 | 45,776 |
| 费用 | 1,361,332 | 6,288,815 | 3,276,198 | 6,143,496 |
| 管理人报酬 | 1,073,712 | 3,175,470 | 1,781,939 | 3,231,153 |
| 托管费 | 178,952 | 529,245 | 296,990 | 538,525 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 2,353,726 | 1,079,339 | 2,148,255 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,669 | 230,375 | 117,929 | 225,563 |
| 利润总额 | -19,928,714 | -24,172,203 | 5,163,450 | 108,170,429 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,928,714 | -24,172,203 | 5,163,450 | 108,170,429 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。