基金经理：蔡春红
| 单位净值:3.3462 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:3.3462 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,159,529 | 10,802,912 | -7,603,884 | -15,005,707 |
| 利息收入 | 18,299 | 51,197 | 21,403 | 45,679 |
| 其中：存款利息收入 | 18,299 | 51,197 | 21,403 | 45,679 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,106,128 | 447,266 | -10,250,076 | 1,832,468 |
| 其中：股票投资收益 | 4,638,693 | -1,798,930 | -11,358,337 | -21,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,467,435 | 2,246,196 | 1,108,260 | 1,854,077 |
| 公允价值变动收益 | 6,033,681 | 10,300,010 | 2,624,012 | -16,889,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,421 | 4,440 | 777 | 5,934 |
| 费用 | 920,609 | 1,652,544 | 823,927 | 2,326,299 |
| 管理人报酬 | 695,876 | 1,228,941 | 612,783 | 1,806,432 |
| 托管费 | 115,979 | 204,823 | 102,130 | 301,072 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,754 | 218,780 | 109,014 | 218,795 |
| 利润总额 | 11,238,919 | 9,150,368 | -8,427,812 | -17,332,006 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,238,919 | 9,150,368 | -8,427,812 | -17,332,006 |
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